मोमबत्ती विश्लेषण: मूल बातें, रणनीति

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

वित्तीय बाजार में लाभदायक व्यापार के लिए, व्यापारी विश्लेषण और सांख्यिकीय डेटा का उपयोग करते हैं। काम शुरू करने से पहले, वे अनिवार्य रूप से बाजार की चाल का पूर्वानुमान लगाते हैं। सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है वित्तीय बाजार की दिशा में बदलाव का कैंडलस्टिक विश्लेषण।

जापानी कैंडलस्टिक्स क्या हैं?

ट्रेडिंग में विशिष्ट शर्तें हैं। जापानी कैंडलस्टिक्स बाजार भावों में बदलाव के ग्राफिक प्रतिनिधित्व हैं। ऐसे संकेतों की सहायता से व्यापारी व्यापारिक संपत्तियों की कीमतों की दिशा का विश्लेषण करते हैं। वित्तीय बाजार हर सेकेंड में अपने संकेतक बदलता है, इसलिए विश्लेषकों के लिए आंदोलन में उतार-चढ़ाव में किसी भी बदलाव को जानना बहुत जरूरी है।

कैंडलस्टिक विश्लेषण उद्धरण छवियों पर आधारित है। वे "तेजी से" और "मंदी" हैं और विभिन्न रंगों में चित्रित हैं। ऊपर की ओर मोमबत्तियां हरी या सफेद होती हैं, डाउनट्रेंड काले या लाल होते हैं। चार्ट पर, उन्हें आयतों के रूप में दर्शाया गया है, अक्सर छाया के साथ (डैश के रूप में "पूंछ")।

कैंडलस्टिक विश्लेषण में उनका कार्य बाजार की गति की दिशा निर्धारित करना है ताकि ट्रेडर को पता चल सके कि किस तरह से खरीदना है याएक सौदा खोलने के लिए बेचें, साथ ही इसे कब बंद करें।

कैंडलस्टिक चार्ट: घटना का इतिहास

जापानी मोमबत्तियों पर आधारित चार्ट 20वीं सदी के अंत में व्यापारियों के बीच लोकप्रिय हो गए। वे एक फलते-फूलते देश - जापान - से व्यापार करने आए और उसी से अपना नाम प्राप्त किया। प्रारंभ में, केवल चयनित व्यापारियों ने इस तकनीक का उपयोग बाजार भावों की भविष्यवाणी करने और वित्तीय बाजार की दिशा बदलने के लिए किया था, और इसे कड़ाई से वर्गीकृत किया गया था।

फिलहाल, जापानी कैंडलस्टिक विश्लेषण दुनिया में विश्लेषणात्मक पूर्वानुमान का सबसे जानकारीपूर्ण, उन्नत और लोकप्रिय तरीका है। इस तकनीक का उपयोग सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है - पेशेवर और शुरुआती, निवेशक और विश्लेषक दोनों।

बाजार विश्लेषण के प्रकार

यह समझने के लिए कि किस दिशा में पोजीशन खोलना है और बाजार में प्रवेश करने के लिए सबसे अनुकूल बिंदु खोजने के लिए, व्यापारी विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक बाजार आंदोलन पूर्वानुमान का उपयोग करते हैं।

विश्लेषण के प्रकार:

1. विश्लेषिकी का एक मौलिक तरीका।
2. तकनीकी तरीके।
3. ग्राफिक निर्माण।
4. विश्लेषणात्मक और सांख्यिकीय डेटा और अन्य तकनीकें।

बाजार की चाल में बदलाव की भविष्यवाणी करने के लिए मौलिक तरीका सबसे जटिल और गंभीर विकल्पों में से एक है। यह आमतौर पर शुरुआती लोगों के लिए एक बहुत ही जटिल और कठिन तकनीक है, इसलिए वे अक्सर विभिन्न प्रकार के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं।

तकनीकी पूर्वानुमान विभिन्न उपकरणों पर आधारित है, जैसे संकेतक, विशेषज्ञ सलाहकार, व्यापारिक संकेत। इसके अलावा, आप कर सकते हैंकैंडलस्टिक बाजार विश्लेषण का उपयोग करके गैर-संकेतक तरीकों से इस प्रकार के विश्लेषण का संचालन करें।

अक्सर, व्यापारी काम के दौरान और सौदे खोलने से पहले प्रारंभिक तैयारी के दौरान कई प्रकार के विश्लेषणों को जोड़ते हैं। वे एक ही समय में विभिन्न व्यापारिक उपकरणों और मौलिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं।

कैंडलस्टिक विश्लेषण की मूल बातें

इस प्रकार का विश्लेषण और बाजार भावों में परिवर्तन का पूर्वानुमान ग्राफिक छवियों के समूहों पर आधारित होता है, जिन्हें पैटर्न कहा जाता है। वे, बदले में, विभिन्न प्रकार के जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं।

पैटर्न के आधार पर, व्यापारी बाजार की चाल में किसी भी बदलाव का विश्लेषण करते हैं। कैंडलस्टिक विश्लेषण मॉडल आपको ट्रेडों को अधिक सटीक रूप से खोलने और अधिक लाभ (लाभ) प्राप्त करने में मदद करते हैं।

महत्वपूर्ण! प्रत्येक संयोजन को अन्य व्यापारिक टूल (संकेतक, पैटर्न, चार्ट प्लॉट) का उपयोग करके पूरा और पुष्टि किया जाना चाहिए।

मॉडल और पैटर्न का वर्गीकरण

सभी संयोजनों में जापानी कैंडलस्टिक्स शामिल हैं। उनका उपयोग बाजार की गति में परिवर्तन के विश्लेषण और पूर्वानुमान में किया जाता है।

पैटर्न के प्रकार:

1. एकल मोमबत्ती विन्यास।
2. दो मोमबत्ती पैटर्न।
3. मल्टी-कैंडल पैटर्न।

वन-कैंडल कॉन्फ़िगरेशन में "हैमर", "हैंग्ड मैन", "ब्लैक या व्हाइट अम्ब्रेला", "स्पिनिंग टॉप" और अन्य प्रकार शामिल हैं। आमतौर पर वे उन पैटर्न का उपयोग करते हैं जो चार्ट के नीचे या शीर्ष पर होते हैं, यानी वे सभी मोमबत्तियों से कुछ दूर खड़े होते हैं। वे तेजी या मंदी की दिशा दिखा सकते हैं,यानी बाजार में ऊपर और नीचे की हलचल।

दो-मोमबत्ती के पैटर्न में एनगल्फिंग, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, हरामी और अन्य पैटर्न शामिल हैं।

मल्टी-कैंडल कॉन्फ़िगरेशन अक्सर पैटर्न बनाते हैं: डबल या ट्रिपल बॉटम, हेड और शोल्डर, फ्लैग, आदि।

पैटर्न की मदद से आप न केवल बाजार की दिशा का पता लगा सकते हैं, बल्कि इसके उलटने के बिंदुओं का भी पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ट्रेडर चार्ट पर "मंदी की चपेट में" देखता है, तो विश्लेषण के बाद, वह मानता है कि निकट भविष्य में बाजार की चाल उलट जाएगी, यानी यह अपनी दिशा बदल देगा। यह पैटर्न दो चार्ट जैसा दिखता है, जिसमें बुलिश कैंडल मंदी की कैंडल के नीचे और छोटी होती है।

वित्तीय बाजार में व्यापार शुरू करने से पहले, शुरुआती हमेशा पैटर्न और विन्यास का अध्ययन करते हैं। भविष्य में, वे बाजार में उतार-चढ़ाव के पूर्वानुमान के दौरान विदेशी मुद्रा में कैंडलस्टिक विश्लेषण के लिए उनका उपयोग करते हैं। आप व्यापारिक संदर्भ पुस्तकों में कई सौ प्रकार के विन्यास पा सकते हैं। दो या तीन दर्जन से अधिक मुख्य पैटर्न का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जापानी कैंडलस्टिक विश्लेषण की मूल बातें हैं। अन्य प्रकार के मॉडल अधिक दुर्लभ रूप से उपयोग किए जाते हैं, और शुरुआती उन्हें व्यापार की प्रक्रिया में सीखते हैं।

पूर्वानुमान के लिए तकनीकी संकेतक

कैंडलस्टिक विश्लेषण के क्लासिक प्रकार में ट्रेडिंग में पैटर्न पर विश्लेषणात्मक डेटा का उपयोग शामिल है। पेशेवर और विश्लेषक बिना किसी अतिरिक्त उपकरण का उपयोग किए इसका संचालन करते हैं,हालांकि कुछ मामलों में अपवाद हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, ग्राफिकल निर्माण: समर्थन / प्रतिरोध रेखाएं, बैंकिंग, औसत दैनिक, साप्ताहिक स्तर और अन्य प्रकार।

शुरुआती और उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है जो अपने आप में पैटर्न की पहचान करने के लिए व्यापार करने के लिए बहुत कम समय देते हैं, इसलिए वे अपने काम में विशेष तकनीकी संकेतकों का उपयोग करते हैं। ऐसे टूल कैंडलस्टिक कॉन्फ़िगरेशन और पैटर्न को पहचानते हैं, जिससे ट्रेडिंग आसान हो जाती है।

मोमबत्ती व्यापार के लिए सरल उपकरण

विशेषज्ञों और डेवलपर्स ने शुरुआती लोगों के लिए वित्तीय बाजार में व्यापार को यथासंभव आसान बना दिया है। वे अपने काम में विशेष तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।

सबसे लोकप्रिय कैंडलस्टिक विश्लेषण संकेतक:

1. भेरेक्सो पैटर्न (साधारण सेटिंग्स के साथ)।
2. मोमबत्तियों का चित्र (उलट पैटर्न, संलग्न पैटर्न दिखाता है)।
3. कैंडल्स स्टार (सर्वश्रेष्ठ अनुकूलन कार्यक्षमता के साथ सर्वश्रेष्ठ में से एक)।
4. मोमबत्ती पैटर्न पहचान (सभी बुनियादी पैटर्न पर आधारित)।

ये उपकरण व्यापारियों को लाभदायक ट्रेडों को खोलने या भविष्य में मुनाफे को ठीक करने के लिए समय पर ढंग से विभिन्न कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करने में मदद करते हैं, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब बाजार अपनी दिशा बदलता है।

कैंडलस्टिक विश्लेषण और मूविंग एवरेज इंडिकेटर का उपयोग करके ट्रेडिंग रणनीति

इस पद्धति का उपयोग करके सौदों को खोलने और लाभप्रद रूप से व्यापार करने के लिए, आपको एक चार्ट सेट करना होगा। आपको उस पर जापानी मोमबत्तियां स्थापित करने की आवश्यकता है, उनके लिए एक रंग चुनें (हरे या सफेद के लिएअपट्रेंड और डाउनट्रेंड के लिए काला या लाल)। इसके अतिरिक्त, आपको सेटिंग में "मूविंग एवरेज" संकेतक को परिभाषित करने की आवश्यकता है। प्रारंभ में, आपको मापदंडों के प्रारंभिक संकेतकों को छोड़ना होगा, जिन्हें बाद में बदला जा सकता है।

अब आपको चार्ट पर सभी गतिविधियों की सावधानीपूर्वक निगरानी करने और बाजार में प्रवेश करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

खरीदारी का सौदा खोलना:

1. सूचक की दिशा में ऊपर की ओर गति होनी चाहिए, अर्थात ऊपर।
2. हमें "भालू" को ओवरलैप करने और बड़ा होने के लिए "बुलिश कैंडल" की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

इस पैटर्न को बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। यह मोमबत्ती चलती औसत से ऊपर बंद होनी चाहिए।

विक्रय व्यापार खोलना:

सभी क्रियाएं एक समान मोड में होती हैं, लेकिन केवल मिरर इमेज में। ट्रेडर को "बुलिश कैंडलस्टिक" के लिए "बुलिश कैंडलस्टिक" को ओवरलैप करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, बड़ा हो और उसके नीचे और "मूविंग एवरेज" के करीब हो।

समापन आदेश

ऊपर वर्णित रणनीति में कैंडलस्टिक विश्लेषण एक कैंडलस्टिक पैटर्न और संकेतक पर आधारित है। "मूविंग एवरेज" एक ट्रेड खोलने के लिए एक अतिरिक्त पुष्टि है। इसी तरह, आप किसी भी अन्य पैटर्न का व्यापार कर सकते हैं और संकेतक को फ़िल्टर के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

सौदा "टेक प्रॉफिट" ऑर्डर द्वारा बंद किया गया है। आमतौर पर यह बाजार की स्थिति के आधार पर 20-40 अंक होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर स्तर पर खुले सौदे के संकेतकों के नीचे सेट किया गया है10-20 अंक। कुछ व्यापारी इसके बिना व्यापार करते हैं। हालांकि, इस मामले में, बाजार में किसी भी बदलाव की लगातार निगरानी करना और समय पर अपने आप लेनदेन बंद करना आवश्यक है।

कैंडलस्टिक तकनीक के लाभ

यह सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसका उपयोग लगभग सभी व्यापारी करते हैं। इसका उपयोग एक अलग प्रकार के विश्लेषण और अन्य विधियों के संयोजन के रूप में किया जाता है।

जापानी कैंडलस्टिक चार्ट को एनालिटिक्स का सबसे जानकारीपूर्ण तरीका माना जाता है। इस विश्लेषण में एक निश्चित अवधि में बाजार की कीमतों के खुलने और बंद होने के संकेतक हैं। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम के पैरामीटर जो इस दौरान पहुंचे। कैंडलस्टिक चार्ट बहुत सुविधाजनक है, और बाजार में किसी भी उतार-चढ़ाव और बदलाव को ट्रैक करना काफी आसान है।

निष्कर्ष में, यह ध्यान देने योग्य है कि ट्रेडिंग केवल तभी लाभदायक हो सकती है जब एक शुरुआतकर्ता ने वित्तीय बाजार में ट्रेडिंग के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। उसे अनिवार्य रूप से इसकी नींव और पैटर्न, बुनियादी अवधारणाओं, नियमों और नियमों का अध्ययन करना चाहिए। "मनी मैनेजमेंट" और डिपॉजिट फंड के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह आपको लॉट वॉल्यूम की सही गणना करने और सही मापदंडों के साथ खुले ट्रेडों की अनुमति देगा। बाजार के मनोविज्ञान का अध्ययन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आगे यह समझा जा सके कि इस पर क्या हो रहा है, यह किस दिशा में बढ़ रहा है और इसे कौन नियंत्रित करता है (भालू विक्रेता या बैल खरीदार)।

आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद, आपको निश्चित रूप से अपने लिए एक ट्रेडिंग रणनीति चुननी चाहिए और एक विशेष डेमो खाते पर इसका परीक्षण करना चाहिए। एक बारव्यापारिक परिणाम स्थिर होंगे, तब आप वास्तविक विदेशी मुद्रा पर स्विच कर सकते हैं और उस पर पैसा कमा सकते हैं।