ग्राफिक बाजार विश्लेषण: आंकड़े, मॉडल, तरीके और विशेषताएं

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

वित्तीय बाजारों का ग्राफिकल विश्लेषण पिछले समय के अंतराल के मूल्यों के आधार पर मूल्य पूर्वानुमान की एक विधि है। उच्च मात्रा के साथ उच्च अस्थिरता वाले उपकरणों पर, तकनीकी विश्लेषण के नियम काम करते हैं, क्योंकि बाजार का स्वयंसिद्ध कहता है "सब कुछ पहले से ही कीमत में है"। सब कुछ राजनीति, युद्ध, वार्ता, दुर्घटनाएं, फसल की विफलता, ओपेक, फेड और उल्कापिंड हैं।

ग्राफ़िकल विश्लेषण की समस्या

शेयर बाजार के उपकरणों के मूल्य की गतिशीलता चार्ट पर प्रदर्शित होती है। खिलाड़ी एक बाजार साधन के बारे में जानकारी के प्रसंस्करण के परिणामों के आधार पर एक निवेशक या एक सट्टेबाज बनने का फैसला करता है। मूल्य वृद्धि की अस्पष्ट संभावना के साथ निवेशक लंबे समय तक एक्सचेंज-ट्रेडेड एसेट में प्रवेश करते हैं। सट्टेबाज कम समय के फ्रेम पर व्यापार करते हैं और नियम के अनुसार काम करते हैं "बड़े नुकसान से छोटा लाभ बेहतर है।"

चित्रात्मक विश्लेषण में कलात्मक बोध का एक तत्व होता है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण की तरह, सभी विषयों को एक पेपर स्प्रेड पर एक ही स्थान के साथ प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन प्रयोग में प्रत्येक प्रतिभागी इस स्थान पर अपना स्थान देखता है।तस्वीर।

चार्ट देखते समय, आपको अधिक सटीक रूप से यह निर्धारित करना चाहिए कि इस समय मूल्य दिशा में परिवर्तन क्या दर्शाता है - प्रवृत्ति में बदलाव या समायोजन। अध्ययन के दौरान एक गलत निष्कर्ष से खाते को शून्य करने तक का मौद्रिक नुकसान होगा।

चार्ट एक कागज, वस्तु या मुद्रा के अतीत को दर्शाते हैं। ट्रेडर विश्लेषणात्मक कौशल का उपयोग करता है, और फिर संग्रहीत जानकारी के आधार पर भविष्य का निर्माण करता है:

1. विश्लेषण की ग्राफिकल विधि द्वारा दूरस्थ अवधि के लिए संभावित मूल्य की गणना करता है। कुछ विश्लेषक केवल चार्ट पैटर्न पर टिके रहते हैं। अन्य पूर्वानुमानकर्ता व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय डेटा को व्यापारिक परिणामों के साथ जोड़ते हैं।
2. किसी पोजीशन में प्रवेश करने और ट्रेड से बाहर निकलने के लिए नियमों की बाजीगरी करते हुए, विश्लेषक ग्राफिकल मापदंडों का उपयोग करके ऑपरेशन के बिंदु को चुनता है।

एक निश्चित अवधि के लिए मूल्य परिवर्तन का क्रम द्वि-आयामी समन्वय प्रणाली में प्रदर्शित होता है। समय पैरामीटर एक्स-अक्ष पर प्लॉट किए जाते हैं: मिनट या घंटे, दिन या सप्ताह, महीने या साल। Y-अक्ष चयनित मुद्रा में अनुमानित साधन का मान दिखाता है।

निर्माण के तरीके

चार्ट का स्वरूप चयनित प्रकार पर निर्भर करता है। व्यापारिक मापदंडों के बारे में जानकारी के निम्न प्रकार के चित्रमय प्रदर्शन आम हैं:

• बार।
• पंक्तियाँ।
• जापानी मोमबत्तियां।

बिना किसी प्राथमिकता के छवियों के प्रकार वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध हैं। एक नौसिखिए व्यापारी को तीनों में से किसी एक पर समझौता करने के लिए सूचीबद्ध प्रकारों में से प्रत्येक के साथ अभ्यास में महारत हासिल करनी चाहिए।

व्यापारी कोएक वित्तीय साधन की होल्डिंग अवधि के बारे में निर्णय लेना आसान था, किसी को चार्ट के निर्माण में लघु (एक मिनट से एक दिन तक) और लंबे समय के लिए (एक सप्ताह से एक वर्ष तक) समय अंतराल में महारत हासिल करनी चाहिए।

कागज में दीर्घकालिक निवेश की योजना दैनिक, साप्ताहिक और मासिक चार्ट के ग्राफिकल विश्लेषण के आधार पर बनाई गई है।

उल्लिखित में से किसी भी प्रकार के लिए प्रत्येक समय अंतराल में चार मूल्य मूल्यों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है:

• खोलते समय;
• समापन पर;
• अधिकतम;
• मिनट।

बार को एक कॉलम के रूप में दर्शाया गया है, जहां अधिकतम ऊपरी छोर पर है, और न्यूनतम कॉलम के निचले सिरे पर है। उद्घाटन मूल्य को बाईं ओर दर्शाया गया है, समापन मूल्य कॉलम के दाईं ओर एक छोटे क्षैतिज स्ट्रोक के साथ खींचा गया है। इस प्रकार, चार्ट पर बार के रूप में, उपयोगकर्ता प्रत्येक समय अंतराल पर एक बार में चार टैरिफ देखता है।

एक लाइन चार्ट केवल एक मूल्य प्रदर्शित करता है - खुला या बंद, कम या उच्च। अतीत का अध्ययन करने से व्यापारी को अगली चाल का अंदाजा हो जाएगा।

ग्राफिक कैंडलस्टिक विश्लेषण

यह विधि एक निश्चित समय अवधि में बाजार संपत्ति के मूल्य की स्थिति के बारे में जानकारी के साथ संचालित होती है - उद्घाटन, समापन, न्यूनतम और अधिकतम मूल्य।

एक मोमबत्ती में एक शरीर और एक छाया होती है। शरीर हरा या लाल आयत है।

वित्तीय बाजारों के ग्राफिकल विश्लेषण की जापानी मोमबत्तियां सफेद चावल के कागज पर काली स्याही लिखने के दिनों में उत्पन्न हुईं। इसलिए, "सफेद मोमबत्ती", "काली मोमबत्ती" शब्द विकसित हुए हैं। फिर भीविश्लेषक-भविष्यवाणियां सफेद और काले रंग के बारे में लिखते हैं। लेकिन व्यापारी अनुकूलन योग्य ग्राफिक कार्य सेटिंग्स के साथ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर काम करते हैं। विश्लेषक स्टॉक प्रोग्राम चार्ट पर रंग का उपयोग करते हैं, जैसे हरा और लाल।

मोमबत्ती का हरा रंग समय अंतराल पर शुरुआती कीमत पर क्लोजिंग प्राइस की अधिकता को दर्शाता है। हरे रंग के पैटर्न को "बुलिश कैंडल" कहा जाता है।

लाल रंग का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है। लाल पैटर्न को "मंदी की मोमबत्तियाँ" कहा जाता है।

पतली छड़ें - ऊपरी और निचली छाया - क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मूल्य दर्शाती हैं।

अन्य प्रकारों पर जापानी ग्राफिकल विश्लेषण का लाभ संयोजनों का निर्माण है - प्रवृत्ति को बदलने के लिए एक संकेत के स्रोत। संयोजन आमतौर पर दो या तीन मोमबत्तियों से बनते हैं।

मोमबत्ती कविता

बिना छाया वाली लंबी मोमबत्तियों को "मैरिबोज" कहा जाता है। निचली और ऊपरी छाया की अनुपस्थिति, जब वर्तमान प्रवृत्ति के साथ मेल खाती है, प्रवृत्ति की निरंतरता को इंगित करती है। एक अपट्रेंड में छाया के बिना एक लंबी हरी बुलिश कैंडल आगे की वृद्धि की पुष्टि करती है। एक लंबी लाल मंदी की मोमबत्ती जिसमें कोई निचली या ऊपरी छाया नहीं है, गिरावट की निरंतरता का संकेत देती है।

मरुबोज़ू जितना लंबा बंद होगा, रुझान के जारी रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

यदि दिशा में एक लंबी मोमबत्ती मुख्य मूल्य दर के साथ मेल नहीं खाती है, तो यह एक करीबी उलट होने का संकेत है।

बिना शरीर वाली मोमबत्तियों को चकमा या क्रॉस कहा जाता है। बाजार अधर में है। मोमबत्ती का शरीर की कीमत में उतार-चढ़ाव हैसमय अंतराल। छोटी-छोटी परछाइयों के साथ शरीर का अभाव - कोई झिझक नहीं, सांड और भालुओं के बीच संतुलन। यदि ऊपरी छाया निचली छाया से अधिक लंबी है, तो बैलों का वजन बढ़ जाता है। यदि निचली छाया ऊपरी छाया से अधिक लंबी हो तो भालू धक्का देते हैं।

जापानी मोमबत्तियों का उपयोग करते हुए बाजारों का ग्राफिक विश्लेषण दर्जनों प्रकार के मोमबत्ती संयोजनों पर आधारित है।

पहाड़ और घाटियां

कीमत बढ़ सकती है, गिर सकती है और सपाट रह सकती है। ट्रेडेड एसेट का मौद्रिक पैरामीटर विक्रेताओं या खरीदारों की प्रबलता के आधार पर बदलता है।

प्राइस रिवर्सल चार्ट पर, कीमतें सबसे ऊपर और गहराई की तरह दिखती हैं। प्रत्येक शिखर और प्रत्येक गहराई विक्रेताओं या खरीदारों की प्रबलता का प्रकटीकरण है।

शब्द "ग्राफिकल विश्लेषण" का अर्थ लागत पैटर्न के लिए सहायक तत्वों का निर्माण करके मूल्य परिवर्तन सीमा की खोज करना भी है।

दो शीर्षों के साथ खींची गई एक सीधी रेखा को प्रतिरोध रेखा कहा जाता है - कीमत टूट जाती है, लेकिन विक्रेता खरीदारों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। इस स्थिति में, नीचे की ओर सुधार अपरिहार्य है।

दो गहराइयों के बीच की सीधी रेखा को सपोर्ट लाइन कहा जाता है - यह कीमत को गिरने नहीं देती है। खरीदार यहां विक्रेताओं की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए परिसंपत्ति के मौद्रिक मानदंड तेजी से बढ़ेंगे।

रुझान अनुमान पैरामीटर

मार्केट ट्रेडिंग डेटा का ग्राफिकल विश्लेषण एक प्रवृत्ति, या एक प्रवृत्ति की खोज को दर्शाता है - चोटियों और गिरावटों की एक श्रृंखला। चार्ट पर ट्रेंड लाइन ट्रेडर को मौजूदा रेट पर प्राइस मूवमेंट की अवधि का अंदाजा देती है।

रुझान निम्नलिखित मापदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है:

• लंबाई;
• झुकाव कोण;
• सीधे मार्ग से शीर्ष (गहराई) स्पर्श बिंदुओं की संख्या।

गति की दिशा की जड़ता लंबाई के सीधे समानुपाती होती है। एक प्रवृत्ति परिवर्तन की संभावना स्पर्श बिंदुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

अल्पकालिक, मध्यम अवधि, लंबी अवधि के रुझान के बीच अंतर करें।

लघु अवधि की प्रवृत्ति तीन सप्ताह तक की अवधि से मेल खाती है, यानी एक महीने से भी कम।

मध्यम अवधि का रुझान करीब तीन महीने से जारी है।

एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति तीन महीने से पांच साल तक की अवधि है। हाल ही में, चुनाव पर संविधान के अनुच्छेद के अनुसार लंबी अवधि के निवेश की अवधि की गणना की जाती है।

चार्ट शीट के पीछे नई चोटियों और गहराई का पूर्वानुमान और, तदनुसार, मूल्य प्रवृत्तियों में बदलाव के संकेत आत्म-संरक्षण के कानून के आधार पर संभव है: एक विकासशील प्रवृत्ति आंदोलन की दिशा बनाए रखने का प्रयास करती है।

कोने की ढलान

प्रवृत्ति विकास के एक विशिष्ट चरण में "झुकाव का कोण" पैरामीटर स्थिर है। ट्रेंड लाइन का प्राइस ब्रेकआउट पाठ्यक्रम में बदलाव का संकेत देता है।

एक ट्रेडर को ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नजर रखनी चाहिए। स्थिति जब छोटे ट्रेडिंग वॉल्यूम पर प्रवृत्ति की दिशा में मूल्य में परिवर्तन होता है तो यह चिंताजनक होना चाहिए।

आम तौर पर, एक अपट्रेंड पर, एक परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि के साथ, वॉल्यूम में वृद्धि तय होती है, और गिरती कीमत के साथ वॉल्यूम में कमी होती है।

डाउनट्रेंड के लिए सामान्य: किसी परिसंपत्ति के मौद्रिक मूल्य में कमी के साथ मात्रा में वृद्धि, और बढ़ती कीमत वॉल्यूम में कमी के निकट है।

ग्राफिक विश्लेषण मॉडल

स्टॉक गेम में शामिल हैंकई सूक्ष्मताएँ। उनमें से एक मूल्य की विपरीत दिशा में एक अल्पकालिक आंदोलन है ताकि नई खरीदने या मौजूदा प्रतिभूतियों को बेचने का अवसर प्रदान किया जा सके। इस आंदोलन को समायोजन कहा जाता है।

प्रवृत्ति की स्थिति का निर्धारण करने के लिए - एक विराम या सुधार - मूल्य मॉडल का आविष्कार किया गया था।

चूंकि प्रवृत्ति या तो जारी रह सकती है या ध्रुवीयता बदल सकती है, 2 प्रकार के मॉडल स्वीकार किए जाते हैं:

निरंतरता का मॉडल - दिशा की निरंतरता की पुष्टि करने के लिए। फ्रैक्चर मॉडल - दिशा में बदलाव के निदान के उद्देश्य से।

पाठ्यक्रम में बदलाव

आइए हेड-एंड-शोल्डर मॉडल पर विचार करें। चार्ट पर एक अपेक्षाकृत सपाट क्षेत्र दिखाई देता है, जो तेजी से बढ़ती हुई गोल रेखा में बदल जाता है। इस लाइन के अंत में, कीमत में वृद्धि में तेज मंदी होती है, और फिर गिरावट शुरू होती है, इसके बाद एक और फ्लैट लाइन का निर्माण होता है। इस खंड पर चार्ट कंधों पर एक लक्ष्य जैसा दिखता है, इसलिए नाम।

उल्टे सिर-कंधे, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम - इस प्रकार के फ्रैक्चर पैटर्न प्राथमिक हेड-शोल्डर पैटर्न से प्राप्त होते हैं।

उसी तरह

रुझान निरंतरता पैटर्न के आंकड़े मूल दिशा में:

• त्रिकोण।
• झंडा।
• आयत।

त्रिभुज प्रतिरोध और समर्थन रेखाओं के साथ-साथ बाईं ओर एक लंबवत रेखा से बनता है।

अवरोही त्रिभुज में कर्ण के रूप में एक प्रतिरोध रेखा होती है, जबकि समर्थन रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा पैरों के रूप में कार्य करती है। यह तत्व इंगित करता हैविनिमय दर का निरंतर मूल्यह्रास।

आरोही त्रिकोण समर्थन रेखा से कर्ण द्वारा बनता है, और प्रतिरोध रेखा एक पैर बन जाती है। यह विवरण मूल्य में निरंतर वृद्धि के बारे में संकेत देता है।

सममित त्रिभुज समेकन की चेतावनी देता है। न तो खरीदार और न ही विक्रेता विपरीत पक्ष के प्रतिरोध को दूर करने में सक्षम हैं। ऊँचे छोटे हो रहे हैं, चढ़ाव बड़े हो रहे हैं, लेकिन सीमा रेखाओं का कोई टूटना नहीं है। ट्रेडिंग एक त्रिकोण में है।

सीमा रेखाओं द्वारा निर्मित ग्राफिकल विश्लेषण के दो और आंकड़े:

• अवरोही कील।
• राइजिंग वेज।

"ध्वज" प्रमुख मूल्य विकास के निलंबन के समय होता है। एक प्रतिरोध रेखा और एक समानांतर समर्थन रेखा से मिलकर बनता है, इसलिए यह एक तिरछा आयत है। तेज वृद्धि की रेखा को "फ्लैग हैंडल" कहा जाता है। एक लघु समेकन के अंत में, व्यापार की दिशा बहाल हो जाती है।

पाठक "उल्टे झंडे" की आकृति पर स्वयं प्रयोग कर सकते हैं।

सामान्य खोज नियम

विश्लेषण की चित्रमय पद्धति के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है:

1. एक चलन बन गया है - एक मॉडल होगा। गुम - व्यर्थ खोजना।
2. एक सपाट ज्यामितीय आकृति की विशेषता यह है कि ऊंचाई अधिकतम मूल्य के योग के बराबर है, या न्यूनतम पर पहुंचने पर गिरती है।
3. पैटर्न का आकार बाजार में बदलाव के आकार के लिए एक संकेत है। चौड़ाई और ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, अपेक्षित परिवर्तन उतना ही अधिक होगा।
4. मॉडल निर्माण की शुरुआत में और अंतिम चरण में वॉल्यूम की तुलना करें। मॉडल निर्माण के अंत में संचालन की मात्रा बढ़ जाती है।
5. जैसे ही चार्ट पैटर्न के निचले हिस्से को तोड़ता है, फॉर्मेशन पूरा हो जाता है।