जोड़ी व्यापार क्या है?

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

जोड़ी व्यापार को अक्सर स्प्रेड ट्रेडिंग या सांख्यिकीय आर्बिट्रेज कहा जाता है। यह शब्द विसंगतियों को पकड़ने की रणनीति का सुझाव देता है। इसके अलावा, एक भागीदार जो शेयर की कीमतों में मूलभूत अंतर पर काम करता है, उसे लाभ मिलता है। यदि बाजार स्थिर है तो "जोड़ी ट्रेडिंग" रणनीति काम करती है। इसका विकास सहसंबद्ध प्रतिभूतियों की खोज के विचार पर आधारित है। व्यापारी उस क्षण की गणना करता है जब कीमतें अलग हो जाती हैं, अपने निपटान में धन का प्रबंधन बहुत सावधानी से करता है, ध्यान से बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के नियमों का पालन करता है। यह आपको अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ अच्छा लाभ प्राप्त करने की अनुमति देता है। MICEX पर जोड़ी व्यापार को स्वचालित करने के लिए एक विशेष मंच है, जो आपको वर्कफ़्लो को आसान, अधिक कुशल बनाने की अनुमति देता है।

काम: मुश्किल लेकिन आसान

जोड़ी ट्रेडिंग पद्धति (युडीना या अन्य) के साथ काम करते समय, एक बाजार सहभागी सहसंबद्ध प्रतिभूतियां पाता है। जिन शेयरों की कीमत घट रही है, उन्हें बेचा जाना चाहिए, और प्राप्त धन को अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना चाहिए। यह वास्तव में सेल्फ हेजिंग है। इसलिए, बाजार में कुछ भी नहीं बदलने पर भी यह तर्क प्रभावी है। ऐसा माना जाता है कि किलों पर जोड़ी व्यापार के मुख्य लाभों में से एक बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्रता है।

डाउनग्रेड होने परशेयर बाजार, जिसकी कीमत गिरती है, आय का स्रोत बन जाता है। जब बाजार में तेजी आती है, तो उन प्रतिभूतियों के माध्यम से मुनाफा कमाया जा सकता है, जिनका मूल्य बढ़ता है। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि इस दृष्टिकोण वाले सभी शेयरों में एक जोड़ी होती है। जब एक जोड़ी से एक सुरक्षा बढ़ती है, तो दूसरी हानि का स्रोत बन जाती है। प्रतिभूतियों के पैकेज के सफल गठन के साथ, व्यापारी को जो लाभ प्राप्त होता है, वह नुकसान से काफी अधिक होता है। एक जोड़ी ट्रेडिंग सलाहकार आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए सही सेट चुनने में मदद करता है।

पूर्वानुमान और विश्वसनीयता

शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए इस रणनीति का उपयोग करना ऐसे माहौल में पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है जहां स्टॉक मूल्य में काफी उतार-चढ़ाव करते हैं। विदेशी मुद्रा पर उचित जोड़ी व्यापार बाजार की स्थिति को एक पूर्वानुमानित स्थिति में बदल देता है, जिसका अर्थ है कि पैसा बनाने और अपना लाभ प्राप्त करने की रणनीति पर विचार करना आसान है।

जोड़ी ट्रेडिंग एक ट्रेडर के लिए एक पूर्वानुमानित ट्रेडिंग रेंज बनाने की एक विधि है जो तंग व्यापारिक सीमाओं के भीतर न्यूनतम जोखिम के साथ संचालित होती है। रणनीति की प्रमुख विशेषता सही समय की खोज है, यानी तकनीक उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो घबराए हुए हैं, अधीर हैं, सही समय की प्रतीक्षा करने में असमर्थ हैं। कुछ हद तक, जोड़ी व्यापार एक मकड़ी के कार्यों के बराबर है। आप काफी धैर्यवान और चौकस रहेंगे - और लूट, लाभ आपका होगा। लेकिन इसके लिए आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सुरक्षा मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक न हो जाए।

यह महत्वपूर्ण है

अपनी खुद की विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति विकसित करते समय, यह होना बहुत महत्वपूर्ण हैसैद्धांतिक आधार। विशेष रूप से, जोड़ी व्यापार में मात्रात्मक तरीके और विश्लेषण के तरीके अन्य रणनीतियों से काफी अलग हैं।

जोड़ी व्यापार के पक्ष में चयन करते समय, शेयरों में व्यापार नहीं होता है, जैसा कि क्लासिक संस्करण में होता है, जब एक बाजार सहभागी एक नई कीमत पर अधिग्रहीत शेयरों को बेचने की उम्मीद करता है, और दरों के बीच का अंतर बना रहता है व्यापारी की जेब। लेकिन "फोर्ट्स" पर जोड़ी ट्रेडिंग में शेयरों के जोड़े के साथ काम करना शामिल है, यानी, रणनीति क्लासिक संस्करण से काफी अलग है।

बाजार में बेतरतीबी छा जाती है

प्रतिभूति बाजार सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है, और यह हाल के वर्षों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। एक दशक के लिए, विदेशी मुद्रा बाजार सचमुच मान्यता से परे बदल गया है। 5-7 साल पहले त्रुटिपूर्ण ढंग से काम करने वाली रणनीतियाँ अब पूरी तरह से अक्षमता दिखाती हैं। आधुनिक प्रतिभूति बाजार काफी अराजक है, और इसमें परिवर्तन लगभग दुर्घटना से होते हैं, इसलिए विशेषज्ञ भी पहले से उनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। शेयर बाजार में शांति की अवधि होती है, लेकिन वे उन पर दांव लगाने के लिए बहुत कम हैं। इन "स्थिरता के द्वीपों" के बाहर सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। विकल्प और प्रतिभूतियों में जोड़ी व्यापार की लोकप्रियता का यही कारण था।

यदि कोई व्यापारी बाजार के विकास की भविष्यवाणी करने की क्षमता पर एक रणनीति बनाता है, यदि वह केवल एक स्टॉक चुनता है और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक्सचेंज ट्रेड में भागीदार के साथ समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं। अनुभवी लोग कहते हैं कि घटनाएं अक्सर विकसित होती हैंविपरीत दिशा में भविष्यवाणी के रूप में। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में लिखी गई विभिन्न पुस्तकें इसी तरह के मुद्दे के लिए समर्पित हैं। सच है, उस समय, उच्च अस्थिरता के साथ, स्थिति पूर्वानुमेय, पूर्वानुमेय थी, जो हमारे दिनों के बारे में नहीं कहा जा सकता है। उन वर्षों में पेश किए गए टूल्स ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है, और उन्हें जोड़ी व्यापार संकेतकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो आपको इस विदेशी मुद्रा व्यापार तकनीक का उपयोग करके वास्तव में पैसा कमाने की अनुमति देता है। कई पेशेवरों द्वारा पेयर ट्रेडिंग को एक्सचेंज पर काम करने के मौजूदा तरीकों में सबसे अधिक प्रासंगिक माना जाता है।

जोखिम है या नहीं?

देर-सबेर लगभग हर व्यापारी को इस दुविधा का सामना करना पड़ता है। हर कोई विदेशी मुद्रा के माध्यम से धन प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन साथ ही हर कोई जोखिम भरी स्थितियों से बचना चाहेगा, लेकिन हर कोई यह नहीं सोचता कि यह संभव है। यह कोई रहस्य नहीं है कि जोखिम जितना अधिक होगा, कमाई की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और पूंजी के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ, व्यापारी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यह आधिकारिक स्थिति है, जिसके विपरीत युग्म व्यापार विपरीत होता है। बेशक, इस तकनीक का उपयोग करने पर भी नुकसान को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है, लेकिन उन्हें कम करना संभव होगा।

जोड़ी व्यापार कई (दो या अधिक) संपत्तियों के आधार पर एक तटस्थ व्यापार निवेश प्रणाली है। शुरुआती लोगों का मानना है कि यह दृष्टिकोण केवल "बाजार के शार्क" के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में, आप तकनीक का सहारा तब भी ले सकते हैं जब आपके निपटान में कोई बड़ी पूंजी न हो। जोड़ी व्यापार कई वर्षों से रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है।

बुनियादी सुविधाएं

क्या"रुझान तटस्थता" शब्द का क्या अर्थ है? यह एक ऐसी रणनीति की उपस्थिति मानता है जो मूल्य आवेगों से संबंधित नहीं है। इसलिए, संपत्ति की कीमत में वृद्धि और गिरावट दोनों के साथ कमाई संभव है। लेकिन प्रतिभूतियों का केवल एक सुव्यवस्थित पोर्टफोलियो ही लाभदायक होता है। "कुछ भी" टाइप करने से आप सफलता पर भरोसा नहीं कर सकते।

रुझान की पहचान विदेशी मुद्रा पर कमाई की मुख्य कठिनाइयों में से एक है। वर्णित प्रणाली ने इसे बायपास करने की अनुमति दी। इसके अलावा, जोड़ी व्यापार आपको विभिन्न बाजारों के साथ काम करने की अनुमति देता है, दिशा के लिए कोई सख्त बंधन नहीं है। यह रणनीति की इतनी बड़ी लोकप्रियता का स्रोत बन गया। 2008 की घटनाओं, जिसे विशिष्ट साहित्य में "महान मंदी" का नाम मिला, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभ्यास से पता चला है कि जोड़ी व्यापार आपको अप्रत्याशित बाजार गिरावट की स्थिति में भी पूंजी बचाने की अनुमति देता है।

रणनीति: समझदारी से काम लें

जोड़ी व्यापार का आधार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिभूतियों का सहसंबंध है। इस घटना का उपयोग एक सदी से भी अधिक समय से किया जा रहा है, इसका पहले कोई विशेष शब्द नहीं था। विज्ञान में पहली बार, सहसंबंध ने, विचित्र रूप से पर्याप्त, जीवविज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया, और इस अवधारणा को 19वीं शताब्दी में वापस तैयार किया गया था।

जो पैटर्न पर जोड़ी ट्रेडिंग आधारित है, वह गणित और आंकड़ों की दृष्टि से काफी जटिल है। हालांकि, एक साधारण व्यापारी को ऐसे जंगल में नहीं जाना पड़ता है, काम के सिद्धांत को समझना जरूरी है। सहसंबंध दर्शाता है कि कुछ मात्राएँ एक-दूसरे से कितनी दृढ़ता से संबंधित हैं।(दो या अधिक)। यह सबसे स्पष्ट है जब दो मात्राएँ देखी जाती हैं, जिनमें से एक में परिवर्तन दूसरे में समायोजन की आवश्यकता होती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: क्या यह महत्वपूर्ण है या नहीं?

एक नौसिखिया व्यापारी यह मान सकता है कि कुछ दो स्टॉक संबंधित हैं। इसके अलावा, संख्यात्मक मूल्यों की जांच करके, वह यह तय कर सकता है कि यह दावा सिद्ध हो गया है। लेकिन इस दृष्टिकोण को "आंख से" कहा जाता है और लगभग हमेशा विफलता की ओर जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान "किसी भी तरह" नहीं किया जाता है, यहां सटीकता और नियमितता महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी "सहसंबंध निर्भरता" की अवधारणा का परिचय देती है, और ऐसे कई सूत्र भी जानती है जिनके द्वारा मात्राओं के संयोजन के गुणांकों की गणना की जाती है।

स्पीयरमैन का फॉर्मूला एक्सचेंज ट्रेडिंग में सबसे प्रभावी में से एक माना जाता है। इसमें काफी सरल ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं, जो गणना को एक कठिन कार्य बनाता है। व्यापारियों को इस पर पहेली न बनाने के लिए, iCorrelationTable संकेतक विकसित किया गया था। यह आपको बोझिल सूत्रों का सहारा लिए बिना दो या दो से अधिक प्रतिभूतियों के संबंध का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।

हालांकि विश्लेषण

जटिल, बोझिल, लेकिन सटीक फ़ार्मुलों का उपयोग करके विशेषज्ञों द्वारा विकसित संकेतकों का उपयोग करके, चयनित प्रतिभूतियों के संबंध में स्थिति के विकास की आसानी से गणना की जा सकती है। एक अच्छा संकेतक न केवल उसे दिए गए जोड़े का विश्लेषण करेगा, बल्कि उपयोगकर्ता को एक संपूर्ण संबंध मैट्रिक्स भी प्रदान करेगा। उसी समय, एक व्यापारी मैट्रिक्स के तत्वों को स्वतंत्र रूप से सेट कर सकता है ताकि सिस्टम सबसे उपयोगी डेटा प्रदान करे। कार्यशील प्रोफ़ाइल का अनुकूलन, और यहां तक कि सरल टूल के साथ, इसे संभव बनाता हैबाजार में तेजी से और भविष्य में काम में महारत हासिल करने के लिए - खर्च किए गए समय को कम करने के लिए।

संकेतकों की लोकप्रियता आकस्मिक नहीं है। वे जोड़ी व्यापार के लिए अपरिहार्य हैं, और बदले में, यह सभी बाजारों में लाभदायक है। इसलिए, न केवल विदेशी मुद्रा व्यापार उपकरणों का विश्लेषण करना संभव है, बल्कि फर्मों और अन्य सीएफडी के शेयरों का भी विश्लेषण करना संभव है।

विदेशी मुद्रा बाजार: कैसे काम करें?

विदेशी मुद्रा बाजार में काम करने के लिए संपत्ति का चयन करते समय, अक्सर उपयोगकर्ता अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ़्रैंक से बने जोड़े पर रुकते हैं। अनुभवी विशेषज्ञ भी इन विशेष मुद्राओं पर विशेष ध्यान देने का सुझाव देते हैं। तर्क इस प्रकार है: संकेतित धन का एक स्पष्ट संबंध है, जिसका अर्थ है कि यह केवल एक क्रॉस-रेट-पोजिशन खोलने के लिए पर्याप्त है, और आप पहले से ही काम कर सकते हैं। क्लासिक संस्करण में, वे यूरो और डॉलर, डॉलर और पाउंड, या यूरो और डॉलर, डॉलर और फ़्रैंक को मिलाते हैं।

आइए निम्नलिखित स्थिति की कल्पना करें। एक निश्चित व्यापारी ने देखा कि मुद्राओं की एक परस्पर जोड़ी है और पाठ्यक्रम की गतिशीलता अलग हो जाती है। मान लीजिए कि परिवर्तन ऐसे हैं कि वे यूरो और डॉलर की एक जोड़ी खरीदने और पाउंड और डॉलर की एक जोड़ी को बेचने के लिए प्रेरित करते हैं। उद्धरणों का अभिसरण ऐसा है, जैसा कि लगता है, आप इस पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि वॉल्यूम लेनदेन समान हैं, तो व्यापारी वास्तव में यूरो-पाउंड जोड़ी में वृद्धि पर सिंथेटिक दांव लगा रहा है। जोड़ी व्यापार व्यर्थ हो जाता है।

समस्याएं और विशेषताएं

व्यापारी को वर्णित उदाहरण में ऐसी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? सबसे पहले, हम जोखिमों के बारे में बात कर रहे हैं। सौदा हैकि विदेशी मुद्रा बाजार में एक भागीदार वास्तव में एक अस्थिर क्रॉस-रेट का सामना कर रहा है। इसके अलावा, ऑपरेशन में अतिरिक्त कदम शामिल हैं। वास्तव में, यूरो-पाउंड मुद्रा जोड़े को खरीदना या बेचना आसान है। किसी भी डीसी के पास यह विकल्प होता है।

आज इस्तेमाल किया जाने वाला लगभग कोई भी विदेशी मुद्रा पाठ्यक्रम उसी तरह काम करता है। इसलिए, मुद्रा जोड़ी चुनते समय, आपको विभिन्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की संपत्ति का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण के लिए

सबसे सरल और सबसे उदाहरण उदाहरण रूबल विनिमय दर और तेल की कीमतों के बीच संबंध है। सहसंबंध का अनुमान लगभग -0.97 है, जबकि ऋण से पता चलता है कि उद्धरण अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप एक जोड़ी रूबल और तेल के साथ काम करने जा रहे हैं, तो एक व्यापारी को यह याद रखना चाहिए कि तेल की कीमत में बदलाव सबसे पहले आता है। यदि हम रूबल की विनिमय दर में बदलाव का विश्लेषण करते हैं, तो आप देखेंगे कि वे "ब्लैक गोल्ड" की कीमतों में कैसे बदलाव करते हैं, इसकी नकल करते हैं। जैसे ही ऊर्जा वाहक सस्ता हो जाता है, रूबल भी अपनी कीमत खो देता है, और यह विपरीत दिशा में काम करता है।

रूबल और तेल की कीमतों के बीच संबंधों के अलावा, विश्लेषक तेल और डॉलर की दरों के बीच संबंधों की निगरानी करते हैं। इन जोड़ियों के बीच के रिश्ते अक्सर मेल नहीं खाते। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, फेड, बैंक ऑफ रूस के व्यवहार के कारण है।

व्यापारी का कार्य उस क्षण का अनुमान लगाना है जब विचलन उसके पक्ष में जुड़ जाता है। विसंगतियाँ अधिक समय तक नहीं रहती हैं, जिसका अर्थ है कि संयम रखना महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण कारक

मुद्रा जोड़े की कीमतों को अस्थिर करने वाले कारण बहुत अलग हैं। एक वस्तु का चयन करकेकमाई, व्यापारी को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि दरों को क्या प्रभावित करता है, और केवल इस मामले में वह उन क्षणों को जल्दी से पहचानने में सक्षम होगा जब वह जोड़ी व्यापार रणनीति के साथ लाभ कमाएगा।

विशेष रूप से, वर्णित उदाहरण के संबंध में, महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी अवधियां होंगी जब बड़ी कंपनियां करों का भुगतान करती हैं, विदेशी मुद्रा में आय बेचती हैं, साथ ही वे दिन जब बाहरी कॉर्पोरेट ऋण का भुगतान किया जाता है। इस समय, रूसी उद्यमों से दूसरे राज्य की मुद्रा की मांग बढ़ रही है। बंदोबस्त खत्म होते ही बाजार की स्थिति स्थिर हो जाएगी।

यदि आप सेंट्रल बैंक, फेड और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के बयानों से जुड़ी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव को पकड़ते हैं, तो आप जोड़ी व्यापार पर पैसा कमा सकते हैं। सेंट्रल बैंक द्वारा किए गए दरों पर निर्णयों का भी स्टॉक एक्सचेंज की स्थिति पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है।