स्टॉप लॉस कैसे सेट करें और प्रॉफिट कैसे लें? लाभ लो और हानि रोको - यह क्या है?

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

लाभ और स्टॉप लॉस के बारे में प्रश्न: "यह क्या है? उन्हें सही तरीके से कैसे निर्धारित करें?" - हर व्यापारी को उत्साहित करें, केवल पेशेवर और शुरुआती लोग ही इसे अलग तरह से मानते हैं। पूर्व में आदर्श के लिए अपनी रणनीति को सुधारने की प्रवृत्ति होती है। और बाद वाले सिद्धांत में लगे हुए हैं, जल्दी से एक ट्रेडिंग विकल्प से दूसरे में कूदते हैं, अक्सर लेन-देन की सीमाओं पर ध्यान दिए बिना।

नुकसान सीमित करना और मुनाफा कमाना

व्यापार खोलने के बाद एक व्यापारी के मन में मुख्य प्रश्न होता है? स्टॉप ऑर्डर के मूल्यों को कैसे निर्धारित करें:

• लाभ सबसे अधिक था;
• नुकसान सबसे कम था।

हर नौसिखिया टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की अवधारणाओं में रुचि रखता है। ये शब्द क्या हैं और इनका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ये वे बाधाएं हैं जिनके बिना सफल व्यापार असंभव है। यदि वे उपलब्ध हैं, तो लेनदेन स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं, और यह पूर्व-निर्धारित मूल्यों के अनुसार होता हैकीमत।

लाभ लें - लाभ निर्धारण स्तर। अर्थात्, सबसे पहले, व्यापारी उस मूल्य का निर्धारण करता है जिस पर विश्लेषण की विधि द्वारा मूल्य पहुंचेगा। और सेट बाजार से लाभ के स्तर पर लाभ लेते हैं।

स्टॉप लॉस घाटे को सीमित करने के लिए है। इसका उपयोग असफल लेनदेन के मामले में पूंजी बचाने के लिए किया जाता है। यानी व्यापारी जानबूझकर नुकसान के स्वीकार्य स्तर को निर्धारित करता है और उस पर एक सीमा निर्धारित करता है।

लाभ के लिए स्टॉप लॉस

हर नियम के अपवाद हैं, यह फॉरेक्स पर भी लागू होता है। स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऐसे उपकरण हैं जिनसे आपको हमेशा इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। यह कोई रहस्य नहीं है कि सबसे सफल लेनदेन ट्रेंड रिवर्सल पर किए जाते हैं। यदि यह स्पष्ट है कि आंदोलन की दिशा कुछ समय तक जारी रहेगी, तो आदेश को बंद करना उचित नहीं है।

इस मामले में, आपको स्टॉप लॉस को ट्रेंड के साथ ले जाना होगा। नतीजतन, यह लाभ को ठीक करने के लिए निकलेगा। यानी कीमत हर हाल में पलटेगी और नीचे जाएगी, लेकिन व्यापारी फिर भी जीतेगा। यद्यपि यह उतना बड़ा नहीं है जितना कि विश्लेषण में इसकी योजना बनाई गई थी। यह विधि आपको दिखाती है कि स्टॉप लॉस कैसे सेट करें और लाभ के लिए उनका उपयोग करने के लिए लाभ उठाएं।

यह मैन्युअल रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। यह टर्मिनल में उपलब्ध ट्रेलिंग स्टॉप फंक्शन को सेट करने के लिए पर्याप्त है। सक्रिय होने पर, स्टॉप लॉस स्वचालित रूप से मूल्य का अनुसरण करता है। ऐसा करने के लिए, दाएं माउस बटन के साथ खुले क्रम में संदर्भ मेनू खोलें, फिर "पिछला स्टॉप" और वांछित मान ढूंढें। सबसे छोटासिस्टम द्वारा पेश किए जाने वालों का उसका स्तर 15 अंक है।

मार्जिन कॉल स्टॉप लॉस के रूप में

बाजार में महत्वपूर्ण अनुभव वाले व्यापारी काम की आक्रामक शैली अपना सकते हैं। वे स्टॉप लॉस के रूप में मार्जिन कॉल का उपयोग करते हैं। इस मामले में, सौदा एक बड़े लॉट के साथ खोला जाता है।

यदि कीमत योजना के विपरीत दिशा में उलट जाती है, तो बड़े नुकसान की आशंका है। वे मार्जिन कॉल तक सीमित हैं। सही पूर्वानुमान और 10-20 अंक के लाभ की स्थिति में जमा राशि में 6-15% की वृद्धि होती है। जब एक मार्जिन कॉल ट्रिगर होता है, तो नुकसान 10-15% होता है। यही कारण है कि शुरुआती लोगों द्वारा विधि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। स्केलिंग और पिप्सिंग में शामिल अनुभवी व्यापारियों के लिए यह समझ में आता है और स्वीकार्य है।

व्यापारी प्रश्नों का समाधान

व्यापारी हर दिन इन चुनौतियों का सामना करते हैं:

1. लाभ सीमा से कम कीमत में गिरावट।
2. प्रवृत्ति इसे बाधित करती है और चलती रहती है (खोया हुआ लाभ)।
3. कीमत अक्सर स्टॉप लॉस को प्रभावित करती है।
4. स्थायी नुकसान।

अर्थात स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना किसी भी ट्रेडर की गतिविधि का एक अभिन्न अंग है। व्यापारियों को इन समस्याओं को दूर करने और यथासंभव उन्हें रोकने के लिए काम करके अपने कौशल में लगातार सुधार करना चाहिए।

स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को विभिन्न कारकों के आधार पर चुना जाता है

लिमिटर्स की सही परिभाषा रणनीति पर निर्भर करती है। लेकिन एक ही ट्रेडिंग पद्धति के भीतर भी, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखने में अंतर हो सकता है। हर व्यापारीकेवल उसे स्वीकार्य रणनीति के क्रमिक निर्माण में लगा हुआ है।

शुरुआती सबसे पहले स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का अध्ययन करें। यह क्या है? दरअसल, कुछ भी जटिल नहीं है। स्थिति और संपत्ति की परवाह किए बिना, सीमाएं बेचने या खरीदने की कीमतों से पूर्व निर्धारित दूरी पर निर्धारित की जाती हैं। 100 पी. (टेक प्रॉफिट) 50 पी. (स्टॉप लॉस) पर लक्ष्य आंदोलन के हिस्से पर कब्जा करना है। यह विधि प्रवृत्ति क्षमता का निर्धारण नहीं करती है। नौसिखिए व्यापारियों के लिए यह विधि व्यवहार में सबसे स्वीकार्य साबित हुई है।

फाइबोनैचि स्तरों, समय क्षेत्रों, गोल संख्याओं और अन्य तरीकों से निर्देशित होकर, आप स्टॉप लॉस निर्धारित कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। यह क्या है, यदि किए गए कार्यों की शुद्धता, रणनीति का ज्ञान और बाजार की स्थिति नहीं है? आपको यह समझने की जरूरत है कि यहां बात यह नहीं है कि ये मान कैसे सेट किए जाते हैं। और चुनी हुई विधि के सही उपयोग में।

पिछला निम्न (उच्च)

अगर स्टॉप लॉस पिछले लो या हाई पर रखा गया है, तो लक्ष्य इसे गलत तरीके से ट्रिगर होने से रोकना है। ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस 50 पॉइंट (फिक्स्ड) की दूरी पर रखा जाता है। उसी समय, यह लगातार कीमत से नीचे गिरा है, लेकिन उसके बाद प्रवृत्ति उलट जाती है और पहले से अनुमानित दिशा में फिर से चलती है। तो यह पता चला है कि आंदोलन की दिशा के सही पूर्वानुमान के साथ, व्यापारी को नुकसान होता है। यह बहुत अप्रिय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सही ढंग से परिभाषित किया गया है।

"क्या है ये बाधा और कैसेइसका सामना करें?" - एक ऐसा प्रश्न जो हमेशा व्यापारियों को चिंतित करता है। समाधान यह है कि स्टॉप लॉस को कीमत के पीछे लगातार नए निम्न और उच्च स्तर पर ले जाया जाए। परिणाम सीमा पर व्यापार का समापन है, लेकिन किसी भी में सकारात्मक तरीके से मामला।

बाउंस और ब्रेकआउट पर लाभ उठाएं

समर्थन और प्रतिरोध लाइनों द्वारा निर्देशित, आप सफलतापूर्वक एक सौदा खोल सकते हैं, और दो तरीकों में से एक में लाभ ले सकते हैं:

1. जब कीमत ट्रेंड लाइन से रिबाउंड होती है। जब कोई ट्रेड खोला जाता है जब चार्ट समर्थन स्तर से उछलता है, तो उसके पीछे स्टॉप लॉस रखा जाता है। यह ट्रेंड लाइन के संभावित मूल्य ब्रेकआउट की स्थिति में खुद को पुनर्बीमा करने में मदद करता है। यही बात प्रतिरोध स्तर पर भी लागू होती है।
2. जब ट्रेंड लाइन टूट जाती है। यदि एक समर्थन स्तर के टूटने पर एक व्यापार खोला जाता है, तो एक स्टॉप लॉस को प्रतिरोध रेखा पर रखा जाना चाहिए और इसके विपरीत।

पिछला स्टॉप कैसे उपयोगी है?

बिना किसी रुकावट के बाजार का अनुसरण न करने के लिए, आप लॉस लिमिटर को घुमाकर ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग कर सकते हैं। इसका मूल्य स्थिर रहता है, क्योंकि इसे लाभ से एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है और इस सूचक के अनुसार कीमत के साथ चलता है। यानी जब कीमत में 35 या 50 अंक की वृद्धि होती है तो इसका मतलब लाभ लेना होता है। जब चार्ट उलट जाता है, तो ट्रेडर निश्चित रूप से लाभ में रहता है या ब्रेक-ईवन ट्रेड को बंद कर देता है।

अत्यधिक अस्थिर जोड़ियों पर व्यापार करने के लिए एक बेहतर दृश्य के उपयोग की आवश्यकता होती हैअनुगामी रोक। ऐसे कार्यक्रमों में, कीमत के बाद व्यापारी द्वारा निर्दिष्ट अंकों की संख्या से गुजरने के बाद इसका मूल्य बढ़ता है, उदाहरण के लिए, प्रत्येक 50.

टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैसे निर्धारित करें?

कार्य की गुणवत्ता न केवल उपकरणों की शुद्धता पर निर्भर करती है, बल्कि व्यापारी की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। इसलिए, केवल अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर, आपको एक ऐसी प्रणाली चुनने की आवश्यकता है जिसके द्वारा लाभ लेना और हानि रोकना निर्धारित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? चयनित सीमाओं की गणना रणनीति के आधार पर की जाती है। साथ ही, सभी व्यापारियों की कार्य प्रणाली एक दूसरे से भिन्न होती है।

स्टॉप लॉस को नजरअंदाज न करें, उम्मीद है कि आप समय पर ट्रेड को मैन्युअल रूप से बंद कर सकते हैं। बढ़ते हुए ऋण के मामलों में, एक नौसिखिए व्यापारी चार्ट उलटने की उम्मीद कर सकता है या यह मान सकता है कि इस आदेश का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। आखिरकार, सौदा अचानक बंद हो जाएगा, और कीमत फिर से सही दिशा में मुड़ जाएगी। बार-बार जमा राशि खोने के बाद, विचार बदल जाते हैं। और अंदरूनी कलह से बचने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए।

स्टॉप लॉस कैसे सेट करें और प्रॉफिट कैसे लें, टिप्स सुझाव:

1. सीमा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए।
2. स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का एक दूसरे से अनुपात 1:2 से कम नहीं होना चाहिए, अधिमानतः 1:3। अर्थात्, यदि स्टॉप लॉस खरीद मूल्य के मूल्य से 50 अंक की दूरी पर स्थित है, तो टेक प्रॉफिट कम से कम 100 अंक होना चाहिए।

कीमत के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद ये आदेश अनुबंध को बंद कर देते हैं। काम करने वाला कंप्यूटर चालू हो तो कोई बात नहीं।

स्टॉप लॉस सेट करें

लॉस लिमिटर को परिभाषित करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक मूल्य परिवर्तन चार्ट पर निम्न और उच्च की पहचान करना है। और इसके लिए आपको एक ट्रेंड बनाने की जरूरत है। आरोही चार्ट के लिए, एक खरीद व्यापार खोला जाता है, जबकि निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाता है। एक डाउनट्रेंड में, आपको उच्च द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। फिर, अगर सबसे बड़ी चैनल चौड़ाई 30 पिप्स है, तो स्टॉप लॉस वैल्यू वही है।

आप ट्रेंड लाइन्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इस मामले में, एक खरीद व्यापार में, समर्थन लाइन से 10 पिप्स की दूरी पर एक स्टॉप लॉस रखा जाता है।

आप मुद्रा के प्रकार के आधार पर सीमा निर्धारित कर सकते हैं:

1. जीबीपी 30-35 पी है।
2. CHF – 30-35 पी.
3. EUR - 25-30 पी.

इस मामले में, मुद्रा जोड़े की अस्थिरता को ध्यान में रखा जाता है। आपको दैनिक दर पर आधारित होना चाहिए और इस मूल्य से 30% की दूरी पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। यदि EUR/JPY में 60 अंक की अस्थिरता है, तो स्टॉप-लॉस 20 अंक है। यह विधि कम से कम 4 घंटे के समय अंतराल के लिए स्वीकार्य है।

अगर कीमत सही दिशा में चलती है तो मुनाफा तय होना चाहिए। ऐसा करने के लिए, स्टॉप-लॉस ऑर्डर को मौजूदा मूल्य मूल्य के करीब ले जाया जाता है। इसलिए, एक अपट्रेंड में इसकी स्थापना के एक नए बिंदु के लिए, आपको वर्तमान मूल्य के निकटतम न्यूनतम का चयन करना चाहिए।

लाभ का निर्धारण करें

फ़ंक्शन का सबसे बड़ा मूल्य उचित स्तर की कीमत के साथ तात्कालिक संपर्क के मामलों में प्रकट होता है। जब वह इस अर्थ पर नहीं टिकती, बल्कि केवलइसे एक बार छू लेने पर व्यापारी शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होता है। विज्ञान में महारत हासिल होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस रखना और प्रॉफिट लेना एक कला है, और परिणाम वास्तव में प्रयास के लायक है।

आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेक प्रॉफिट उसी ट्रेड के स्टॉप लॉस से अधिक होना चाहिए। अर्थात् सफल और लाभहीन आदेशों की समान संख्या से लाभ कमाना चाहिए।

लाभ लेने के लिए टिप्स:

1. गणना में निर्मित मूल्य चैनल का उपयोग करते हुए, अपेक्षित ट्रेंड रिवर्सल से पहले एक लाभ लिमिटर सेट करना सबसे अच्छा है।
2. उर्ध्व गति के लिए रिवर्स अप्रोच का उपयोग किया जाता है। आपको एक नए रोलबैक से पहले अनुमानित अधिकतम के बिंदु पर एक टेक-प्रॉफिट लगाने की आवश्यकता है।
3. स्टॉप लॉस के समान, टेक प्रॉफिट को करेंसी पेयर की वोलैटिलिटी के आधार पर सेट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेंड मूवमेंट का सही अनुमान लगाने की जरूरत है।

आदेश अपने आप कैसे प्लेस करें?

लिमिटर्स की स्थापना की सुविधा के लिए, एक संकेतक है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का निर्धारण तब किया जाता है जब सिस्टम एक पोजीशन खोलता है, जो काम को बहुत सरल करता है। यह विधि बहुत सुविधाजनक है, खासकर जब से विशेष साइटों पर बड़ी संख्या में मुफ्त कार्यक्रम डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।

ऑटोमैटिक स्टॉप लॉस सेट करने और प्रॉफिट लेने के लिए आप एडवाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्राम को स्थापित करने के बाद, चार्ट पर दो बैंड प्रदर्शित होते हैं: नीला (लाभ लेना), लाल (स्टॉप लॉस)। विशेष सेटिंग्स आपको प्रोग्राम बनाने की अनुमति देती हैंव्यापारी की प्राथमिकताओं के अनुसार काम किया।

वास्तव में, सीमा निर्धारित करना व्यापारियों को अनुशासित करता है, उन्हें पहले से तैयार की गई ट्रेडिंग योजना के आधार पर व्यवस्थित कार्य करने का आदी बनाता है। एक ट्रेडर को पोजीशन खोलने से पहले बाजार की स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए।

यदि आप स्टॉप लॉस सेट करना और लाभ लेना सीखते हैं, तो आप लाभदायक ट्रेडों की संख्या बढ़ा सकते हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का उचित स्थान सफल ट्रेडिंग की कुंजी है। मैं चाहता हूं कि सभी ट्रेडर अधिक ऑर्डर सही ढंग से सेट टेक प्रॉफिट पर बंद करें।