तकनीकी विश्लेषण में ध्वज पैटर्न। फॉरेक्स में फ्लैग पैटर्न का उपयोग कैसे करें

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

तकनीकी विश्लेषण में कीमतों में उतार-चढ़ाव के कई दोहराव वाले पैटर्न शामिल किए गए हैं। उनमें से कुछ ने पूर्वानुमान के स्रोत के रूप में खुद को दूसरों की तुलना में बेहतर साबित किया है। इन मॉडलों में से एक झंडा या पताका है। इस पैटर्न की सही समझ कई लाभदायक रणनीतियों का आधार हो सकती है।

तकनीकी विश्लेषण में ध्वज पैटर्न का क्या अर्थ है

तकनीकी विश्लेषण चार्ट पर, आप अक्सर एक ग्राफिक संरचना देख सकते हैं जो एक ध्वज या एक पेनेंट जैसा दिखता है। इस पैटर्न को एक निश्चित स्तर पर कीमत को रोकने और फिर एक संकीर्ण मूल्य सीमा में आगे बढ़ने के लिए एक तेज फॉरवर्ड मूवमेंट की विशेषता है।

यह पैटर्न क्या कह सकता है? शास्त्रीय विश्लेषण इसे एक प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न के रूप में व्याख्या करता है। यदि फ्लैगपोल का गठन करने वाला आवेग आंदोलन तेज था, तो कीमत, बाद के समेकन से आगे बढ़कर, एक तेजी की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगी। एक मंदी के झंडे के मामले में, कीमत एक मंदी की दिशा में व्यापार से बाहर निकलती है।

किसी ध्वज को उसके स्वरूप से कैसे पहचानें

ध्वज पैटर्न का एक अलग रूप हो सकता है। कभी-कभी यह स्पष्ट होता है, कभी-कभी ऐसा नहीं होता है। इस घटना में कि फ्लैगपोल एक बड़ी कैंडलस्टिक द्वारा बनता है, मॉडल चार्ट पर अच्छी तरह से खड़ा होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कई मध्यम आकार की मोमेंटम मोमबत्तियों से शाफ्ट का निर्माण होता है।

इस निर्माण की पहचान करना कठिन है। यहां यह स्पष्ट परिभाषा देना आवश्यक है कि तकनीकी विश्लेषण में किसी आकृति को ध्वज कब कहा जा सकता है। यदि फ़्लैगपोल बनाने वाला मूल्य आंदोलन क्षैतिज के सापेक्ष 60-90⁰ है, तो इसे पोल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहां थोड़ा स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। समय सीमा के आधार पर, यह आंदोलन अलग दिखाई देगा। मान लें कि यदि चार घंटे के चार्ट पर एक पोल मिलता है और हमारी आवश्यकताओं की तरह दिखता है, तो एक घंटे या 15 मिनट की समय सीमा पर, सब कुछ अलग दिखाई देगा। कोण अधिक चापलूसी होगा, इसके अलावा, रोलबैक डिज़ाइन मॉडल को ध्वज के रूप में पहचानने की अनुमति नहीं देंगे।

अगली आवश्यकता, जो स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करने में मदद करेगी कि यह ध्वज क्या है, अगले महत्वपूर्ण मूल्य स्तर पर समेकन की घटना है। यही है, अगर कीमत एक निश्चित दिशा में जाती है, लेकिन अगले प्रतिरोध या समर्थन स्तर तक नहीं पहुंचती है, तो यह कहना असंभव है कि यह एक झंडा है। भले ही मूल्य आंदोलन समकोण पर था।

पैटर्न को परिभाषित करने वाली अगली चीज़ समेकन का रूप है। इसमें छोटी रेंज में कीमतों में उतार-चढ़ाव होना चाहिए। इस मामले में, इन उतार-चढ़ाव का चरम एक दूसरे के समानांतर होना चाहिएसमय अवधि: उच्च और निम्न मूल्य गलियारे से आगे नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो यह समेकन स्तरों में से एक के लिए संभावित मूल्य ब्रेकआउट और अगले आंदोलन की शुरुआत का संकेत देता है।

ध्वज पैटर्न का एक और रूपांतर पताका है। इसका अंतर चकबंदी क्षेत्र के आकार में है।

यदि ध्वज आयताकार है, तो पताका का त्रिभुजाकार व्यापार होता है। प्रत्येक नई मोमबत्ती की उपस्थिति के साथ मूल्य आंदोलन का आयाम कम हो जाता है। प्राइस एक्शन में, इस फॉर्मेशन को स्प्रिंग कहा जाता है। संचय होता है: एक निश्चित क्षण में मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है, और वसंत की शूटिंग होती है। कीमत फिर से बढ़ने लगती है।

झंडा कैसे बनता है

ग्राफिक संरचनाओं के बाद के गठन के साथ कोई भी मूल्य आंदोलन बाजार सहभागियों के मूड के कारण होता है। सबसे अधिक बार, मजबूत समाचार के क्षणों में झंडे दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यावसायिक गतिविधि सूचकांकों का प्रकाशन, ब्याज दरों में बदलाव, बड़े बैंकों के प्रमुखों के भाषण। इस तरह की घटनाओं को आर्थिक कैलेंडर में तीन प्रमुखों के साथ चिह्नित किया जाता है, जो उनके महत्व पर जोर देते हैं। व्यापार करना सीखते समय, मौलिक विश्लेषण में ऐसी खबरों पर जोर दिया जाता है।

अक्सर, समाचार की प्रत्याशा में, बाजार स्थिर हो जाता है और एक निश्चित समय के लिए एक संकीर्ण मूल्य सीमा में चलता है। फिलहाल खबर प्रकाशित होती है, बाजार सहभागियों ने खरीदने या बेचने के लिए कई ऑर्डर दिए हैं। यदि खरीदने के लिए वॉल्यूम बिक्री ऑर्डर की मात्रा से अधिक है, तो कीमत तेजी से बढ़ती है। में अंतर जितना अधिक होगावॉल्यूम, तेजी से विकास होगा।

बेशक, खबरें अलग-अलग ताकत में आती हैं। घटना जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसका प्रभाव उतना ही लंबा होता है। उदाहरण के लिए, 31 अगस्त, 2005 को, जब कैटरीना तूफान के परिणाम प्रकाशित हुए, तो अमेरिकी मुद्रा तीन दिनों के भीतर 400 से अधिक अंक गिर गई। कम महत्वपूर्ण घटनाएं केवल एक ट्रेडिंग सत्र के भीतर कीमत को प्रभावित कर सकती हैं।

संक्षेप में, बाजार के खिलाड़ियों की अपेक्षाएं जितनी मजबूत होंगी, ध्वजारोहण करने वाली गति उतनी ही मजबूत होगी।

उपस्थिति

ध्वज स्वयं गति सुधार के रूप में प्रकट होता है। इस गठन को निम्नलिखित कारणों से समझाया जा सकता है:

1. समर्थन, प्रतिरोध के स्तर से उलटफेर की प्रतीक्षा में। एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचने पर, व्यापारियों को या तो उलटफेर या कीमतों में बढ़ोतरी की निरंतरता की उम्मीद है। यह तथाकथित अनिश्चितता का दौर है, जब कई लोग पोजीशन बंद कर देते हैं, जिससे कीमत रुक जाती है।
2. विपरीत दिशा में सौदे खोलना। यदि इन पोजीशनों की मात्रा उन लेन-देन की मात्रा से अधिक है जो आवेग का गठन करती हैं, तो कीमत उलट जाएगी।
3. छोटे प्रतिभागियों के एक बड़े खिलाड़ी (बाजार निर्माता) द्वारा भ्रम। इस समय, "भीड़" या तो स्थिति को बंद कर देती है या विपरीत दिशा में खुलती है।
4. स्तर की कीमत का परीक्षण। यदि इस व्यापार के परिणामस्वरूप यह टूट जाता है, तो कीमत आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी।

यह अच्छा है जब एक व्यापारी जो अपने काम में वित्तीय बाजारों के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करता है, उस कारण को जानता है जिसने पैटर्न बनाया है। इससे आप कीमतों में और उतार-चढ़ाव के तर्क को समझ सकते हैं।

एक तेजी पर पैटर्नबाजार

यदि आप तकनीकी विश्लेषण के क्लासिक्स लेते हैं, तो तेजी के झंडे को आवेग आंदोलन के विपरीत दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। वह नीचे है। लेकिन, जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, अक्सर एक सुधारात्मक आंदोलन बग़ल में होता है, इसके अलावा, यदि व्यापार को ऊपर की ओर निर्देशित किया जाता है, तो इस मामले में पैटर्न तेज हो जाता है, और इसके तेजी से टूटने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में, झंडे की दिशा का मतलब एक आसान मोड़ की शुरुआत हो सकता है। इसलिए, आपको उस दिशा को देखने की जरूरत है जिसमें मूल्य समेकन से बाहर निकलता है।

फ्लैग पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण चीज इसकी दिशा नहीं है, बल्कि साइड चैनल में कीमतों में उतार-चढ़ाव है, जिसके आगे एक नई वृद्धि होगी।

एक भालू बाजार में पैटर्न

क्लासिक्स के अनुसार, मंदी का झंडा, एक तेजी से मंदी की चाल के बाद एक ऊपर की ओर सुधार की तरह दिखता है। तेजी के पैटर्न के विपरीत, यहां मुख्य बात मूल्य चैनल सुधार की निचली सीमा से आगे जा रही है।

यह निश्चित रूप से पहचानने के लिए कि एक निकास हुआ है, आपको समेकन के बाहर कीमत के ठीक होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।

कैसे गणना करें कि कीमत कहां जाएगी

विदेशी मुद्रा पर ध्वज पैटर्न के विकास का उपयोग करने के लिए, आपको समेकन से बाहर निकलने के बाद मूल्य आंदोलन की मात्रा की गणना करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें दो तरीके मदद कर सकते हैं:

1. गणना का एक आसान तरीका यह है कि फ्लैगपोल के निर्माण के दौरान मूल्य द्वारा तय की गई दूरी को उस स्तर से स्थगित कर दिया जाए, जो ध्वज के माध्यम से मूल्य टूटने के बाद सुधार के दौरान बना था। परिणामी स्तर तय लक्ष्य होगापहुंच गए। यानी यह परिकलित बिंदु दिखाएगा कि टेक प्रॉफिट कहां सेट करना है।
2. दूसरी विधि अधिक जटिल है और गणना में फाइबोनैचि ग्रिड का उपयोग करती है। यह विधि तकनीकी विश्लेषण में ध्वज आकृति बनाने वाले सुधार की गहराई को ध्यान में रखती है। आपको झंडे पर जाल फैलाने की जरूरत है। यह मूल चाल का 100% प्रतिनिधित्व करेगा। फिर आपको यह देखने की जरूरत है कि आंदोलन को किस स्तर तक सही किया जाएगा। इस पैटर्न में, सुधार शायद ही कभी 61.8% से अधिक होता है। लाभ लक्ष्य स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 23.6% से 61.8% तक के सुधार के साथ, लाभ लेना 161.8% पर सेट किया गया है। यदि सुधार 78.6% के स्तर तक गिर जाता है, तो मूल्य वृद्धि 127% तक होने की उम्मीद है। पिछले संस्करण की तरह, आपको केवल सुधार पर निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य शर्त मूल्य चैनल का टूटना है।

पैटर्न के साथ काम करते समय ट्रेड को कैसे सुरक्षित करें

तकनीकी विश्लेषण में फ्लैग फिगर हमेशा उसे सौंपी गई गणितीय अपेक्षा को पूरा नहीं करता है। इसलिए, आपको संभावित नुकसान को ठीक करने के तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है - स्टॉप ऑर्डर देना।

इसके अलावा, जब कीमत सही दिशा में चलती है, तो स्टॉप लॉस स्तर को खींचकर सौदे को ब्रेक ईवन में स्थानांतरित करना आवश्यक है। एक अन्य तरीका जो जोखिम को कम करने में मदद करता है, वह है स्टॉप लॉस के बराबर लाभ तक पहुंचने पर ट्रेड वॉल्यूम का आधा बंद करना। इस विधि को "सुरक्षित" कहा जाता है।

यदि किसी ट्रेडिंग रणनीति पर काम करते समय डील खोलने के नियमों का पालन किया जाता है, तो आप लगभग हमेशा सही दिशा में बढ़ने वाली कीमत पर भरोसा कर सकते हैं। अक्सरप्रारंभिक गति 7-15 अंक है। स्वाभाविक रूप से, व्यापारी आंदोलन से अधिकतम लेना चाहता है। हालांकि, बाजार कभी भी पलट सकता है।

“सुरक्षित” नियम के अनुसार। या तो एक ही वॉल्यूम के दो लेन-देन खोले जाते हैं, या एक, जो स्टॉप ऑर्डर के मूल्य तक पहुंचने पर आधे से बंद हो जाएगा। यदि दो सौदे खुले हैं, तो उनमें से एक बंद है। उदाहरण के लिए, 1.2981 की कीमत पर बेचने के लिए 1 लॉट की मात्रा के साथ एक सौदा खोलना 1.2994 पर एक स्टॉप लॉस सेट करें। स्टॉप 13 अंकों के अनुरूप होगा। आइए उनके साथ ब्रोकर द्वारा लिए गए 2 अंक (प्रत्येक मुद्रा जोड़ी का अपना प्रसार होगा) जोड़ें। नतीजतन, हमें 15 अंक मिलते हैं। यह न्यूनतम लाभ होगा जो प्रारंभिक आवेग देगा। इसलिए, व्यापार को सुरक्षित करने के लिए, हम एक स्टॉप ऑर्डर खोलते हैं जो इसे आधे से बंद कर देता है, यानी 0.5 लॉट, 1.2966 के स्तर पर। अब, जब यह स्तर पहुंच जाएगा, तो आधा व्यापार बंद हो जाएगा, और लाभ होगा 15 अंक तय होंगे। और चूंकि स्टॉप लॉस भी 15 अंक के बराबर है, अगर हमारा पूर्वानुमान उचित नहीं है और कीमत उलट जाती है, तो आधा लेनदेन 15 अंक के बराबर शून्य में बंद हो जाएगा। हानि और निश्चित लाभ एक दूसरे के बराबर होंगे, जिसके परिणामस्वरूप गलत पूर्वानुमान बिना नुकसान के बंद हो जाएगा।

हालांकि, यदि आंदोलन अनुमानित दिशा में है, तो लाभ लेना, फाइबोनैचि स्तरों के अनुसार सेट, लाभ लेने की अनुमति देगा। 15 से अधिक अंक।

वित्तीय बाजारों का तकनीकी विश्लेषण 100% गारंटी नहीं देता, साथ ही मौलिक भी। यह माना जाता है कि जब झंडा तोड़ा जाएगा तो मूल्य वृद्धि होगीफ्लैगपोल के आकार का कम से कम 70% होना चाहिए। हालांकि, यह संभावना कम हो जाती है अगर सुधार आवेग के बाद हुआ। समय के साथ बढ़ाया जाएगा। यह जितना अधिक समय तक चलता है, पैटर्न उतना ही कमजोर होता जाता है। हम कह सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न गठन चक्र इस ग्राफिकल मॉडल की गणितीय अपेक्षा को सीधे प्रभावित करता है।

हमेशा याद रखें कि यह एक ब्रेकआउट कंस्ट्रक्शन है: आप इसमें सिर्फ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यह सही दिखता है। आपको बाद के समेकन के साथ चैनल की सीमाओं के टूटने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही डील दर्ज करें।

प्रवृत्ति के साथ आंदोलन की एक अतिरिक्त पुष्टि मात्रा में वृद्धि होगी। वॉल्यूम संकेतक किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल में उपलब्ध हैं। जबकि विदेशी मुद्रा पर कोई वास्तविक व्यापार मात्रा नहीं है, टिक वॉल्यूम भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वे समय की अवधि में मूल्य परिवर्तनों की संख्या दिखाते हैं। यह माना जाता है कि जितने अधिक टिक होते हैं, वॉल्यूम उतना ही अधिक होता है। और यह सच है, क्योंकि प्रत्येक मूल्य परिवर्तन के लिए एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है।

झंडे के साथ रणनीति

विदेशी मुद्रा में फ्लैग पैटर्न का उपयोग कैसे करें? इसके लिए कई रणनीतियां तैयार की गई हैं। उनमें से एक को "फ्लैग + एबीसी" कहा जाता है। इसका सार निम्नलिखित तक उबलता है:

1. इंपल्स मूवमेंट होने के बाद, आपको साइड चैनल में कीमत बढ़ने तक इंतजार करना होगा।
2. आवेग के बाद पहली पुलबैक गति को "ए" तरंग कहा जाएगा। दूसरी लहर, जो चैनल की विपरीत सीमा बनाएगी, उसे "बी" कहा जाएगा। पुलबैक की दिशा में चलने वाली तीसरी लहर "सी" होगी। यह वह हैइंगित करेगा कि ध्वज उत्पन्न हो गया है।
3. लहर "सी" के अंत के बाद, आप प्रारंभिक आवेग की दिशा में व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं।

आप कैसे समझ सकते हैं कि लहर "सी" समाप्त हो गई है? इसे करने बहुत सारे तरीके हैं। तरंग "सी" की दिशा में बिंदु "बी" से एक प्रवृत्ति रेखा खींचना सबसे आसान है। इस रेखा का टूटना एक नए आंदोलन की शुरुआत का संकेत देगा। इसके अलावा, लहर के अंत को विचलन द्वारा इंगित किया जा सकता है जो आरएसआई, एमएसीडी जैसे संकेतकों पर होता है।

अक्सर पुलबैक 38-61.8% मोमेंटम पर आता है। यह परोक्ष रूप से लहर "सी" के अंत का संकेत दे सकता है। हालांकि, यदि सुधार गहरा है, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या परिणामी मॉडल को ध्वज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? यह संभव है कि कीमत Gartley पैटर्न की किस्मों में से एक है।

पहले लक्ष्य का स्तर चकबंदी चैनल की बाहरी सीमा होगी। आपको इस पर टेक प्रॉफिट सेट करने की जरूरत है। दूसरा लक्ष्य मूल आवेग के 138% पर होगा। जब चैनल टूट जाता है तो सौदा पहले ही खुल जाता है। फ़ॉरेक्स पर फ़्लैग पैटर्न को तोड़ने का नियम यह है कि कीमत समेकन की सीमा से आगे जाती है और फ़्लैगपोल बनाने वाले आवेग की दिशा में वृद्धि शुरू करती है। या तो मूल्य समेकन सीमा के स्तर के पुन: परीक्षण पर लौटता है, और उसके बाद ही सही दिशा में मूल्य वृद्धि शुरू होती है। एक व्यापारी का मुख्य कार्य पुष्टि की प्रतीक्षा करना है।

रणनीति के अनुसार स्टॉप लॉस कहां लगाएं? विदेशी मुद्रा बाजार पर गलत पूर्वानुमान के मामले में नुकसान को सीमित करने वाले आदेश स्थानीय मिनीमा या मैक्सिमा के पीछे रखे जाते हैं। यदि आप देते हैं तोलहर "सी" के अंत के बाद एक सौदा करने के लिए, आपको स्टॉप लॉस सेट करने की आवश्यकता है, फिर इसे नीचे (एक तेजी पैटर्न के मामले में) या ऊपर (एक मंदी पैटर्न के मामले में) बिंदु पर रखा जाना चाहिए। कई बिंदुओं से "सी"। उनकी संख्या उस समय सीमा पर निर्भर करेगी जिस पर फ्लैग ग्राफिक फॉर्मेशन दिखाई दिया। यदि यह 4 घंटे का चार्ट है, तो 15-20 चार अंकों के अंक पर्याप्त होंगे, जो 150-200 पांच अंकों के अंक के अनुरूप है। प्रति घंटा चार्ट पर, स्टॉप लॉस को चरम से 5-10 अंक पर सेट किया जा सकता है।

अगर, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की गणना करते समय, हम फाइबोनैचि लाइनों से शुरू करते हैं, तो फाइबोनैचि लाइन (बुलिश फ्लैग के मामले में) के नीचे एक ऑर्डर लिमिटिंग लॉस रखा जा सकता है, जिस पर रोलबैक पहुंच गया है। यानी अगर रोलबैक 50% के स्तर पर पहुंच गया है, तो स्टॉप लॉस 61.8% के स्तर के पीछे छिपा हो सकता है। अगर कीमत 61.8% तक पहुंच गई है, तो स्टॉप ऑर्डर 78.6% से नीचे रखा जाना चाहिए। हालांकि, अगर रोलबैक 78.6% तक पहुंच गया है, तो, सबसे अधिक संभावना है, फ्लैग फिगर पर काम नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष

व्यापार करना सीखना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। कई असफल व्यापारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विदेशी मुद्रा एक घोटाला है या तकनीकी विश्लेषण काम नहीं करता है। वास्तव में, पिछली शताब्दी में उपयोग की जाने वाली कई तकनीकें कुछ हद तक संभावना के साथ काम करती हैं। लेकिन यह तकनीकी विश्लेषण ध्वज पैटर्न पर लागू नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में, यह एक विश्वसनीय मूल्य पूर्वानुमान पद्धति के रूप में काम कर सकता है।