विदेशी मुद्रा में विचलन और अभिसरण: अवधारणा और प्रकार

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

क्या आप सीखना चाहेंगे कि पेशेवर रूप से डायवर्जेंस का व्यापार कैसे किया जाता है? कई व्यापारी एमएसीडी, स्टोचस्टिक्स, आरएसआई और कीमत के बीच अंतर का सफलतापूर्वक उपयोग करते हैं।

व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कई लाभदायक प्रणालियों के लिए डायवर्जेंस ट्रेडिंग महत्वपूर्ण है।

भिन्नता क्या है?

व्यापार चार्ट में विचलन यह है कि मूल्य कार्रवाई एमएसीडी, स्टोचस्टिक, आरएसआई, आदि जैसे विभिन्न संकेतकों के रीडिंग से अलग है। विचार यह है कि विचलन गति में कमी को दर्शाता है जो अभी तक कीमत में परिलक्षित नहीं होता है, लेकिन जो उलटफेर का शुरुआती संकेत हो सकता है।

इस तरह के विदेशी मुद्रा तकनीकी संकेतकों द्वाराविचलन सबसे सटीक रूप से निर्धारित किया जाता है:

• एमएसीडी;
• आरएसआई।

डाइवर्जेंस ट्रेडिंग सिस्टम का प्रभावी उपयोग स्थिति की भविष्यवाणी करने और प्रभावी व्यापारिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक हो सकता है।

डायवर्जेंस यह अनुमान लगाने के लिए सबसे अच्छे संकेतकों में से एक हो सकता है कि आने वाले समय में बाजार कैसा व्यवहार कर सकता हैअवधि, जिससे निवेशक को सर्वोत्तम सूचित व्यापारिक निर्णय लेने का अवसर मिलता है। तो विदेशी मुद्रा में विचलन व्यापार कैसे किया जाता है?

विदेशी मुद्रा मूल्य विचलन और अभिसरण की समीक्षा

जैसा कि हमने पहले ही ऊपर परिभाषित किया है, विचलन तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत और माने गए संकेतकों की रीडिंग विपरीत दिशाओं में चलती है।

यह परिभाषित करने के लिए कि विचलन क्या है, आइए एक उदाहरण का उपयोग करें। आइए ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां बाजार की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि तकनीकी संकेतक की रीडिंग गिर रही है। इस मामले में, व्यापारी को घटती गति का सामना करना पड़ेगा और इसलिए, एक प्रवृत्ति के उलट होने के संकेत। कीमत और तकनीकी संकेतक अलग हो जाते हैं और इसलिए व्यापारी अधिकतम लाभ के लिए बेचने का विकल्प चुन सकता है।

अभिसरण

लेकिन मूल्य के विचलन और संकेतक, जिसे विचलन कहा जाता है, के अलावा, बाजार की विपरीत घटना भी है। अभिसरण नामक इस घटना का अर्थ है, इसके विपरीत, मूल्य का अभिसरण और चयनित संकेतक का पठन।

अभिसरण क्या है? यह तब होता है जब किसी परिसंपत्ति की कीमत और संकेतक रीडिंग एक ही दिशा में परिवर्तित और चलती हैं। कन्वर्जेंस सभी व्यापारियों के लिए एक शक्तिशाली संकेतक है। कन्वर्जेंस, जैसा कि नाम से पता चलता है, तब होता है जब दो या दो से अधिक संकेतक या अन्य विश्लेषण उपकरण एक ही पथ का अनुसरण करते हैं।

अभिसरण क्या है एक उदाहरण के साथ देखा जा सकता है, आइए एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें बाजार की कीमतें और एक तकनीकी संकेतक एक अपट्रेंड दिखाते हैं। परइस मामले में, व्यापारियों को निरंतर गति का सामना करना पड़ रहा है और एक उच्च संभावना है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। तो, यहां कीमत और तकनीकी संकेतक अभिसरण कर रहे हैं (यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं), और व्यापारी बेचने से बच सकता है क्योंकि कीमत बढ़ने की संभावना है।

कुछ प्रकार के अभिसरण हैं जो विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे आम हैं।

• मूल्य कार्रवाई के साथ संकेतक अभिसरण। यह सभी अभिसरणों में सबसे सरल है, लेकिन शायद निरीक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बाद की या विपरीत रणनीति को प्रभावित कर सकता है। मूल्य क्रिया के साथ संकेतक के अभिसरण का अर्थ है कि जैसे-जैसे कीमतें एक नए स्तर पर जाती हैं, संकेतक भी नया हो जाता है।
• संकेतकों का अभिसरण। समय-समय पर संकेतक अभिसरण करेंगे। यह आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर होता है और आमतौर पर इसे "पुष्टिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि एक संकेतक दूसरे की पुष्टि करता है।
• समय सीमा अभिसरण। बहुत बार एक अच्छा संकेत विफल हो जाता है क्योंकि समय सीमा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। एक समयावधि के दौरान, एक प्रवृत्ति दूसरे को पार कर सकती है क्योंकि प्रवाह के चिपक जाने पर एक आने वाली लहर दूसरी पर हावी हो जाती है।

इस प्रकार, विदेशी मुद्रा विचलन और अभिसरण, किसी भी रणनीति के उपकरण के रूप में काम करते हुए, एक ही उपकरण पर केंद्रित होते हैं।

उपरोक्त प्रकार के अभिसरण न केवल शक्तिशाली संकेत पुष्टिकरण हैं, बल्कि ट्रेडों को खोजने के शानदार तरीके भी हैं। एक बार जब कोई व्यापारी उन्हें पहचानना शुरू कर देता है, तो वह करने में सक्षम हो जाएगाउन्हें आपके द्वारा चुने गए किसी भी चार्ट या समय सीमा पर खोजें।

प्रणाली का अध्ययन करते समय, विचलन के घटकों की पहचान करना और उन्हें उजागर करना आवश्यक है।

1. उर्ध्व परिवर्तन - तेजी से विचलन।
2. नीचे - मंदी विचलन।

नियमित विचलन

विदेशी मुद्रा व्यापार में क्लासिक विचलन (नियमित) तब होता है जब मूल्य क्रिया उच्च उच्च या निम्न चढ़ाव तक पहुंच जाती है, लेकिन उपयोग किया जाने वाला संकेतक वही रहता है।

यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि प्रवृत्ति समाप्त हो रही है और एक प्रवृत्ति के उलट होने की उम्मीद की जानी चाहिए। इस प्रकार, विदेशी मुद्रा विचलन रणनीति एक प्रवृत्ति परिवर्तन की संभावना की पहचान करने और बाद के विश्लेषण पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसा परिवर्तन कहां और किस तीव्रता से हो सकता है।

एक क्लासिक मंदी विचलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें मूल्य कार्रवाई में एक साथ उच्च उच्च के साथ एक अपट्रेंड होता है जो एक अपुष्ट थरथरानवाला बना रहता है।

सामान्य तौर पर, यह स्थिति एक कमजोर अपट्रेंड को दर्शाती है। इन शर्तों के तहत, थरथरानवाला या तो कम ऊंचाई पर पहुंच सकता है या डबल या ट्रिपल टॉप तक पहुंच सकता है (अक्सर यह लंबे समय की अवधि में संकेतकों के लिए सच है)। इस स्थिति में, विचलन की रणनीति शॉर्ट पोजीशन के उद्घाटन के लिए तैयार करने की होनी चाहिए, क्योंकि संभावित डाउनट्रेंड का संकेत है।

क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस से पता चलता है कि डाउनट्रेंड में, प्राइस एक्शन कम लो बनाता है, जो इंडिकेटर द्वारा समर्थित नहीं है। ऐसे में ट्रेडर को कमजोर डाउनट्रेंड का सामना करना पड़ रहा है।

सूचक या तो उच्च चढ़ाव या डबल या ट्रिपल बॉटम (जो कि आरएसआई जैसे रेंज से संबंधित संकेतकों में अधिक सामान्य है) पर चल सकता है। इस मामले में, विदेशी मुद्रा में भिन्न रणनीति को लंबे समय तक चलने के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि संभावित अपट्रेंड का संकेत है।

क्लासिक डाइवर्जेंस के विपरीत, हिडन डाइवर्जेंस तब होता है जब ऑसिलेटर उच्च या निम्न स्तर पर हिट करता है जबकि प्राइस एक्शन वही रहता है।

छिपे हुए अंतर

इन स्थितियों में, बाजार अंतिम उलटफेर के लिए बहुत कमजोर है, और इसलिए एक अल्पकालिक सुधार होता है। उसके बाद, प्रचलित बाजार की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो जाती है और इसलिए प्रवृत्ति जारी रहती है। विदेशी मुद्रा में छिपा विचलन या तो मंदी या तेज हो सकता है।

हिडन बियरिश डाइवर्जेंस एक ट्रेडिंग डायवर्जेंस स्थिति है जहां डाउनट्रेंड के दौरान सुधार होता है और ऑसिलेटर निम्न स्तर पर गिर जाता है जबकि मूल्य कार्रवाई नहीं होती है, यह प्रतिक्रिया या समेकन चरण में रहता है। यह इंगित करता है कि डाउनट्रेंड अभी भी मजबूत है और जल्द ही फिर से शुरू होगा। इस मामले में, आपको या तो होल्ड करना होगा याकम जाओ।

हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग डायवर्जेंस है जिसमें एक अपट्रेंड के दौरान एक सुधार होता है और ऑसिलेटर एक उच्च उच्च बनाता है जबकि मूल्य कार्रवाई एक सुधार या समेकन चरण में शेष नहीं रहती है। यहां संकेत का मतलब है कि अपट्रेंड अभी भी मजबूत है और इसके जल्द ही फिर से शुरू होने की संभावना है। इस स्थिति में, आपको या तो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करने या खोलने की जरूरत है।

अतिशयोक्तिपूर्ण विचलन

अतिरंजित और क्लासिक (नियमित) विचलन के बीच आवश्यक अंतर यह है कि यहां मूल्य आंदोलन पैटर्न दो सबसे ऊपर या नीचे होता है, और संबंधित उच्च या निम्न लगभग एक ही पंक्ति पर होते हैं। साथ ही, तकनीकी संकेतक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली ऊपर या नीचे दिशा में संबंधित शीर्ष या नीचे दिखाता है।

अतिरंजित मंदी विचलन तब होता है जब कीमत लगभग एक ही रेखा पर दो शीर्ष बनाती है (कुछ वास्तव में छोटे विचलन के साथ) जबकि तकनीकी संकेतक विचलन करता है और निचले स्तर पर दूसरा शीर्ष स्थान रखता है। इस स्थिति में, एक निरंतर डाउनट्रेंड संकेत होता है और सबसे अच्छा विकल्प या तो एक नई शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना या खोलना है।

अतिरंजित तेजी विचलन तब होता है जब कीमत एक ही लाइन पर दो बॉटम बनाती है, जबकि तकनीकी संकेतक अलग हो जाता है और उच्च स्तर पर दूसरा तल होता है। इस मामले में, एक जारी संकेत हैअपट्रेंड, और सबसे अच्छा विकल्प एक नई लंबी स्थिति को पकड़ना या खोलना है।

जैसा कि ऊपर वर्णित है, विदेशी मुद्रा बाजार में कुछ प्रकार के विचलन हैं, जैसे:

1. नियमित विचलन या, दूसरे शब्दों में, क्लासिक।
2. छिपा हुआ विचलन।
3. अतिशयोक्तिपूर्ण विचलन।

भिन्नता खोजने के लिए संकेतक

विदेशी मुद्रा विचलन और अभिसरण का पता कई व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ संकेतकों द्वारा लगाया जाता है। सबसे आम हैं:

• एमएसीडी (एमएसीडी) 26, 12 या 9 दिनों के लिए तकनीकी संकेतक के घातीय चलती औसत के मूल्यांकन के आधार पर एक विदेशी मुद्रा विचलन संकेतक है। एमएसीडी हिस्टोग्राम उन क्षणों को प्रकट करता है जब कीमत ऊपर या नीचे की ओर उतार-चढ़ाव करती है। वास्तव में, यह स्थिति कीमत और गति के बीच के अंतर को दर्शाती है। एमएसीडी डायवर्जेंस इंडिकेटर का उपयोग करने के लिए बहुत आसान है।
• RSI (RSI) एक विदेशी मुद्रा विचलन संकेतक है जो स्टॉक की आंतरिक ताकत का आकलन करने और फिर औसत की तुलना करने पर आधारित है। आरएसआई चार्ट का उपयोग एमएसीडी हिस्टोग्राम का उपयोग करने के समान है, और यहां मुख्य कार्य उस क्षण की पहचान करना है जब कीमत और आरएसआई संकेतक अलग-अलग होने लगते हैं। बुनियादी तकनीकी विश्लेषण करने में सक्षम व्यापारियों के लिए यह सबसे अच्छा विदेशी मुद्रा विचलन संकेतक हो सकता है।
• स्टॉक के समापन मूल्य के अनुमान के आधार पर स्टोकेस्टिक इंडिकेटर का उपयोग डायवर्जेंस ट्रेडिंग में किया जाता है, जो आंदोलन की मात्रा के संकेतक के रूप में होता है औरएक निश्चित अवधि के लिए ऐसे स्टॉक की कीमत सीमा के साथ इसकी तुलना। इसके उपयोग की योजना बिल्कुल पिछले दो संकेतकों की तरह ही है।

निष्कर्ष

विदेशी मुद्रा विचलन संकेतक व्यापारियों के लिए अल्पकालिक प्रवृत्ति परिवर्तन संकेतों की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। विदेशी मुद्रा में विचलन और अभिसरण, उनके कुशल और प्रभावी उपयोग के साथ, लाभ को अधिकतम कर सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। यह अपनी खुद की विचलन रणनीति विकसित करने के लायक है, और फिर आप देख सकते हैं कि यह कितनी प्रभावी ढंग से काम करता है।

डिवर्जेंस के साथ व्यापार कैसे करें?

नीचे दिए गए चार्ट कुछ अच्छे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे व्यापार करना है जब संकेतक और मूल्य अलग हो जाते हैं। मुख्य कारक जो पेशेवर को औसत व्यापारी से अलग करता है वह यह है कि पेशेवर अपनी व्यापारिक रणनीति को विचलन और अन्य लाभदायक व्यापारिक रणनीतियों के साथ जोड़ते हैं।

इस लेख में शामिल सभी उदाहरणों में, बुलिश डाइवर्जेंस को हरे रंग में और मंदी के विचलन को लाल रंग में चिह्नित किया गया है। पहला उदाहरण, एमएसीडी संकेतक का विचलन, कीमत और एमएसीडी लाइन (नीला) या हिस्टोग्राम (ग्रे) के बीच हो सकता है। नीचे दिया गया आंकड़ा एमएसीडी विचलन का व्यापार करने के कई उदाहरण दिखाता है। पहला उदाहरण एक तेजी से विचलन है।

एक तेजी का पैटर्न कम कीमत पर बनता है जबकि एमएसीडी लाइन डबल बॉटम होती है। हालांकि हरामी पैटर्न अपने आप में अपेक्षाकृत कमजोर है, संयोजनएमएसीडी विचलन पैटर्न में ताकत जोड़ते हैं, जबकि हरामी पैटर्न एमएसीडी विचलन को व्यापार करने के लिए एक लेजर केंद्रित फोकस बिंदु प्रदान करता है।

अगले दो उदाहरण (उपरोक्त) मंदी एमएसीडी हिस्टोग्राम विचलन दिखाते हैं। सबसे पहले, कीमत दोगुनी हो गई और हिस्टोग्राम ने कम ऊंचाई बनाई। मूल्य ने तब लगातार तीन उच्च उच्च बनाए जबकि हिस्टोग्राम ने लगातार तीन निम्न उच्च बनाए। दोनों ही मामलों में, मंदी की तस्वीरें प्रदान की गईं, जिससे समय निकालने में मदद मिली।

मंदी के स्टोकेस्टिक विचलन के पहले दो उदाहरणों के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न संलग्न हैं, जो एक उच्च संभावना प्रवेश बिंदु का चयन करने में मदद करता है। हालांकि, पिछले उदाहरण में दूसरी या तीसरी ऊंचाई पर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं था, इसलिए ट्रेडर इसे मिस कर सकता है।

अंतिम चार्ट (उपरोक्त) कुछ उदाहरण दिखाता है कि कैसे आरएसआई विचलन का व्यापार किया जाए। RSI डाइवर्जेंस खर्च करना सीखना मुश्किल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि RSI लाइन काफी ऊपर और नीचे उछलती है, इसलिए यह आपके RSI डाइवर्जेंट ट्रेडिंग को किसी भी RSI उच्च या निम्न पर आधारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

एक व्यापारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरएसआई में विचलन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊंचे या निम्न मूल्य अलग-अलग उच्च या निम्न मूल्य के अनुरूप हों। ऐसा ही होता है जब एमएसीडी, स्टोचस्टिक्स या आरएसआई विचलन का व्यापार करते हैं, लेकिन समस्या आरएसआई के साथ अधिक स्पष्ट होती है।

पहला उदाहरणऊपर दिए गए चार्ट में डायवर्जेंस एक बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस है जिसके बाद एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके बाद एक संबंधित पॉप-अप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मंदी के आरएसआई विचलन का एक उदाहरण है।

निष्कर्ष

विदेशी मुद्रा में विचलन और अभिसरण तकनीकी विश्लेषण में शक्तिशाली उपकरण हैं। विचलन संकेतों को केवल व्यापारिक अवसरों के संकेत के रूप में माना जाना चाहिए, न कि अपने आप में संकेतों को खरीदने या बेचने के रूप में। पेशेवर हमेशा बाजार में लाभ हासिल करने के लिए अन्य व्यापारिक संकेतों को विचलन के साथ जोड़ते हैं।

एक सफल व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो अन्य व्यापारियों के 95% की तुलना में बेहतर व्यापारिक निर्णय लाता है। इसके लिए एक लाभदायक व्यापार प्रणाली, महान मानसिक अनुशासन और त्रुटिहीन धन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। एमएसीडी, स्टोचस्टिक या आरएसआई के लिए एक विचलन व्यापार रणनीति आपको आवश्यक लाभ प्रदान कर सकती है।