स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए रणनीतियाँ: चुनने के लिए बुनियादी दृष्टिकोण और सुझाव

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

एक ट्रेडर के रूप में स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको विभिन्न रणनीतियों का परीक्षण करने और सर्वोत्तम परिणाम देने वाली रणनीति को चुनने की आवश्यकता है। यह आपके कार्यों के व्यक्तिगत एल्गोरिथम को शुरू में निर्धारित करने के लायक भी है: बाजार में प्रवेश करने और लेनदेन से बाहर निकलने की शर्तें, सबसे अधिक उत्पादक व्यापारिक समय, स्वीकार्य जोखिम, आदि।

तैयारी

स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए रणनीतियों में क्रियाओं के विभिन्न एल्गोरिदम शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नियम हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं

ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, आपको रणनीति की शैली और हासिल किए जाने वाले लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा।

बाजार की परवाह किए बिना, लक्ष्य निर्धारण की एक समान संरचना होती है:

• आय का नियोजित स्तर। कई व्यापारियों ने लालच के कारण पैसा खो दिया है, और अधिक कमाना चाहते हैं। इसलिए, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि इंट्राडे या साप्ताहिक ट्रेडिंग को रोकने के लिए कितना लाभ पर्याप्त है।
• व्यापार के प्रवेश और निकास बिंदुओं का निर्धारण। ऑर्डर खोलने से पहले, आपको स्पष्ट रूप से यह समझना होगा कि निकास बिंदु कहाँ है औरलाभ लेने के लिए सेट करें। आप एक व्यापार में अच्छी तरह से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन, सही ढंग से बाहर निकलने में असफल होने पर, लाभ का एक वास्तविक हिस्सा खो देते हैं।
• किसी विशेष जमा के लिए अधिकतम जोखिम की अनुमति है। स्टॉक और मुद्रा बाजारों में जीवित रहने के लिए, आपको स्पष्ट रूप से नुकसान के स्तर को परिभाषित करना होगा जिसके नीचे आप गिर नहीं सकते। ऐसा आंकड़ा एक महीने, सप्ताह और दिन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। अपनी सीमा को जानें और इसे कभी भी पार न करें। जोखिम नियंत्रण के बिना बाजार में लंबे समय तक टिके रहना संभव नहीं होगा।

जोखिम प्रबंधन

विशिष्ट ट्रेडों की योजना बनाते समय, आपको हमेशा 1/3 सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि लाभ संभावित नुकसान के स्थापित स्तर से कम से कम तीन गुना अधिक होना चाहिए। यदि स्टॉप लॉस $50 है, तो लाभ $150 होना चाहिए। ई. और अधिक।

यह दृष्टिकोण आपको लगातार सकारात्मक रहने की अनुमति देगा, क्योंकि एक सफल ट्रेड तीन हारने वालों की भरपाई करेगा।

कुछ व्यापारी नियोजित लाभ के स्तर को बढ़ाते हुए 1/4 या 1/5 के अनुपात का उपयोग करते हैं। नतीजतन, स्टॉक एक्सचेंज पर रणनीति की परवाह किए बिना, कमाई और न खोने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

स्केलिंग

इस तरह के व्यापार का सार छोटी समय सीमा (1 मीटर) के साथ काम करने और बड़ी संख्या में लेनदेन के समापन के लिए आता है। इस स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति को चुनते समय, आपको भारी कार्यभार के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण मात्रा में जानकारी संसाधित करनी होगी और बाजार की लगातार निगरानी करनी होगी।

स्केलिंग करते समय, छोटी समय-सीमा पर कीमतों में उतार-चढ़ाव का उपयोग किया जाता है, जिससे आपको लाभ तब भी मिलता है जबअपेक्षाकृत शांत गति चार्ट। एक ही व्यापार में, लाभ और जोखिम दोनों काफी कम हो जाते हैं।

इस कारण से, एक स्थिर वित्तीय प्रवाह प्राप्त करने के लिए, कई ऑर्डर खोलना आवश्यक है। नतीजतन, व्यापार की यह शैली जल्दी समाप्त हो जाती है।

चूंकि तकनीकी विश्लेषण हमेशा एक प्रवेश बिंदु प्रदान नहीं करता है, संकेतक अक्सर उपयोग किए जाते हैं।

इंट्राडे

स्टॉक एक्सचेंज पर इस ट्रेडिंग रणनीति के हिस्से के रूप में, एक दिन के भीतर कीमतों में उतार-चढ़ाव का उपयोग किया जाता है। व्यापार की यह शैली स्टॉक और विदेशी मुद्रा बाजार दोनों के लिए प्रासंगिक है।

यहां आप स्केलिंग की तुलना में काफी अधिक दक्षता के साथ तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक मौलिक विश्लेषण का सवाल है, इस मामले में यह प्राथमिकता नहीं है।

इंट्राडे, आप शॉर्ट पोजीशन के समय पर ओपनिंग पर खरीदारी और बाजार में गिरावट दोनों के लिए कमा सकते हैं। इस शैली का उपयोग करते समय, आपको स्टॉप लॉस सेट करना याद रखना चाहिए, जो आपको नुकसान को सीमित करने की अनुमति देता है।

ट्रेडिंग के आंकड़े रखना भी जरूरी है। दिन के भीतर सबसे प्रभावी समय की पहचान करना आवश्यक है।

यह पहली बार में ध्यान देने योग्य नहीं हो सकता है, लेकिन कई इंट्राडे व्यापारियों के पास दिन का सबसे अधिक उत्पादक हिस्सा होता है। और इसे ट्रेडिंग प्रक्रिया की सभी विशेषताओं को ठीक करके प्रकट किया जा सकता है। आपको सब कुछ लिखने की जरूरत है: लेन-देन को खोलने और बंद करने का समय, नुकसान को रोकना, लाभ लेना, यह कितनी बार प्लस और माइनस में काम करने के लिए निकला। यानी प्रत्येक ट्रेडिंग दिवस की पूरी विस्तृत तस्वीर।

अपना सर्वश्रेष्ठ समय निर्धारित करना,आपको उस पर दांव लगाना होगा। यदि आप इस सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं, तो एक्सचेंज पर एक लाभदायक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने पर भी आपके खराब परिणाम हो सकते हैं।

मिड-टर्म ट्रेडिंग

इस मामले में, मुद्रा और शेयर कई दिनों से लेकर चार सप्ताह तक की अवधि के लिए खरीदे जाते हैं। एक प्रवेश बिंदु का चयन करने के लिए, बड़ी समय-सीमा के विश्लेषण का उपयोग किया जाता है - दैनिक, प्रति घंटा और H4। बाजार में अधिक सटीक प्रवेश के लिए, आप पांच मिनट के चार्ट का विश्लेषण कर सकते हैं।

मध्यम अवधि की शैली में स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए रणनीतियों को सबसे अधिक लाभदायक और स्थिर माना जाता है। इस मामले में वन स्टॉप लॉस स्केलिंग की तुलना में अधिक नुकसान ला सकता है, लेकिन लाभ भी अधिक है।

मध्यम अवधि के व्यापार के साथ, आप अच्छे प्रवेश बिंदुओं की तलाश कर सकते हैं और बिना जल्दबाजी के उच्च लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसलिए, यह शैली उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो पूरे दिन व्यापार नहीं कर सकते।

लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग

यह शैली एक महीने से लेकर कई वर्षों तक के ऑर्डर के साथ काम करने में अलग है। बाजार के साथ काम करने की ऐसी योजना सक्रिय व्यापार की तुलना में निवेश करने की तरह है।

स्टॉक एक्सचेंज पर इस तरह की ट्रेडिंग रणनीति के लिए सक्षम दृष्टिकोण के साथ, आप 2-3 वर्षों में अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लंबी अवधि की शैली में सफलतापूर्वक व्यापार करने के लिए, आपको वित्तीय संकेतकों का सही ढंग से विश्लेषण करने और बाजार के उस हिस्से में बदलाव की भविष्यवाणी करने में सक्षम होना चाहिए जहां कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया गया था।

समर्थन और प्रतिरोध स्तर

स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग रणनीतियों की प्रचुरता के साथस्तरों का उपयोग लाभ कमाने की मूल योजना है। उन्हें खोजने के लिए, आपको कीमत के अधिकतम ऊपरी और निचले मूल्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके आगे यह लंबे समय तक नहीं जाता है।

समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए, आपको प्रति घंटा चार्ट और बड़ी समय-सीमा का उपयोग करना चाहिए। लेकिन दैनिक मोमबत्तियों पर ध्यान देना सबसे अच्छा है।

कार्य की यह योजना स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक ट्रेडिंग रणनीतियों के निर्माण के लिए उपयुक्त है। विदेशी मुद्रा बाजार आपको लाभ के लिए स्तरों का उपयोग करने की भी अनुमति देता है।

इस मामले में प्रवेश बिंदु स्तर या उसके टूटने से एक पलटाव है।

अगर हम रिबाउंड की बात करें तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह कई मोमबत्तियों से बनता है। जब कीमत ने संकेतित स्तर को छुआ और इसकी गति धीमी हो गई, तो ऑर्डर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिवर्सल की पुष्टि नहीं हुई है। चार्ट और आगे जा सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह उस स्तर से मूल्य प्रतिक्षेप है जिस तक यह पहले पहुंचा था। इस स्थिति में, स्टॉप को लेवल लाइन से थोड़ा ऊपर सेट किया जाता है।

आप लंबित आदेशों का भी उपयोग कर सकते हैं।

ब्रेकआउट के मामले में, योजना समान है - कई मोमबत्तियों के प्रतिरोध स्तर से ऊपर या समर्थन रेखा के नीचे बंद होने के बाद ही बाजार में प्रवेश किया जाता है।

इस क्लासिक स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करके संकेतकों और अन्य ट्रेडिंग शैलियों के साथ जोड़ा जा सकता है। स्तर इंट्राट्रेडिंग, मध्यम अवधि के लिए उपयुक्त हैं और लंबी अवधि के व्यापार में स्थिर लाभ प्राप्त करने में मदद करते हैं।

ऐसी अन्य रणनीतियां हैं जो अक्सर व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाती हैं।

सुखाने की मशीन

यह चैनल निर्माण के लिए उबलता है। यह उन रेखाओं की सहायता से बनता है जो चार्ट के अंतिम तीन छोरों - चार्ट के निचले और ऊपरी बिंदुओं के साथ खींची जाती हैं।

जैसे ही कीमत दो चैनल सीमाओं में से एक के करीब पहुंचती है, विपरीत दिशा में एक ऑर्डर खोला जाता है, क्योंकि एक्सचेंज पर इस ट्रेडिंग रणनीति के अनुसार, कीमत को सीमा से उछाल देना चाहिए और विपरीत दिशा में जाना चाहिए।.

आपको केवल एक ऑर्डर खोलने और एक छोटा स्टॉप लॉस सेट करने की आवश्यकता है, लगभग 50 अंक।

मोमेंटम पिनबॉल

यह रणनीति एक ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड बाजार में प्रवेश करने पर केंद्रित है।

इसका उपयोग करने के लिए, आपको मोमेंटम इंडिकेटर स्थापित करना होगा। इंडिकेटर से सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रेड खोला जाता है। ऐसा करने के लिए, आपको एक घंटे की समय-सीमा खोलनी होगी और आखिरी बार/कैंडल को बंद करने के बाद, बार के निचले हिस्से से 20 अंक कम कीमत पर एक लंबित ऑर्डर बनाना होगा।

स्टॉप लॉस उच्च से 20 यूनिट ऊपर सेट किया गया है। न्यूनतम लाभ 60 पिप्स है।

अंदर बार

यहां विशेष संकेतकों के उपयोग के बिना विश्लेषण पर जोर दिया गया है।

विश्लेषण का सार एक आंतरिक पट्टी के साथ काम करना है, जिसकी सीमाएं पिछले एक से आगे नहीं जाती हैं। इसकी उपस्थिति का तथ्य ग्राफ की गति की दिशा में संभावित परिवर्तन को इंगित करता है। इस कारण से, अंदर की पट्टी का बनना बाजार में प्रवेश करने के लिए एक संकेत के रूप में काम कर सकता है।

इस रणनीति के साथस्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस पिछले उच्च के स्तर पर सेट किया जाता है यदि कोई विक्रय आदेश खोला जाता है, और न्यूनतम जब खरीदने की बात आती है।

लाभ-लाभ निर्धारण के निर्धारण के लिए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग किया जाता है। गणना यह है कि चार्ट कम से कम अगले स्तर पर चला जाएगा।

क्रिप्टोकरेंसी के साथ कैसे काम करें

बिटकॉइन और अन्य प्रकार के डिजिटल पैसे का सफलतापूर्वक व्यापार करना संभव है। ऐसा करने के लिए, आपको कुछ सरल सिद्धांतों के आधार पर अपनी रणनीति बनाने की आवश्यकता है:

- खबरों को नजरअंदाज न करें। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर जो भी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग किया जाता है, आपको हमेशा समाचार का पालन करना चाहिए। चूंकि डिजिटल पैसा हाल ही में सामने आया है, अप्रत्याशित घटनाएं संभव हैं जो एक दिन में बिटकॉइन को 1000 अमरीकी डालर तक गिरा सकती हैं। ई. और अगले दिन इसकी कीमत $2,000 बढ़ा दें। समाचार इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टोकरेंसी की एक भी कानूनी स्थिति नहीं है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना डिजिटल पैसा बनाने की योजना बनाई है, जबकि चीन बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाता है। यह सब मूल्य आंदोलन को प्रभावित करता है, और यदि आप ऐसी घटनाओं को अनदेखा करते हैं, तो आप एक गलती कर सकते हैं जिससे जमा राशि के एक महत्वपूर्ण हिस्से का नुकसान हो सकता है।

- वॉल्यूम पर ध्यान दें। एक स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए, सबसे बड़े व्यापारिक संस्करणों के साथ दस क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक करने लायक है। जोखिम को कम करने के लिए यह आवश्यक है और हमेशा एक फ़ॉलबैक विकल्प होता है, उदाहरण के लिए, बिटकॉइन के साथ स्थिति बिगड़ती है।

- ड्रॉडाउन का सक्षम जवाब दें। अगर कीमत कम हो गई है, तो, ज़ाहिर है, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुरंत बेचने के पक्ष में भी चुनाव करेंइसके लायक नहीं। प्रतीक्षा करने और मूल्य में परिवर्तन देखने के लिए उत्तोलन का उपयोग करना बेहतर है। इस तथ्य के बावजूद कि चार्ट में उतार-चढ़ाव कभी-कभी बहुत ध्यान देने योग्य होते हैं, निकट भविष्य में बिटकॉइन के बढ़ने की भविष्यवाणी की जाती है। इसलिए, एक त्वरित बिक्री एक गलती हो सकती है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर किसी भी ट्रेडिंग रणनीति में जोखिम नियंत्रण शामिल है।

सामान्य तौर पर, डिजिटल पैसे के साथ काम करते समय, आप स्केलिंग या इंट्राडे जैसी शैली का उपयोग कर सकते हैं। समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर आधारित रणनीति भी अच्छे परिणाम दे सकती है।

विकल्प

इस प्रकार के व्यापार से जोखिम बढ़ गया है। उसी समय, अच्छे विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं। एक्सचेंज, नाम और चुनी हुई मुद्रा की परवाह किए बिना, सबसे पहले, एक बाजार है। इसलिए, विकल्पों के साथ काम करते समय, कुछ भी आपको उसी क्रिया पैटर्न का उपयोग करने से नहीं रोकता है जब मुद्रा व्यापार करते हैं।

आप कई तरह से पैसा कमा सकते हैं:

- शॉर्ट कॉल (कॉल ऑप्शन बेचना)। यह कार्रवाई तब की जानी चाहिए जब यह मानने का कारण हो कि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत हाजिर बाजार में नीचे जाएगी।

- लंबी कॉल (विकल्प खरीद)। जब बाजार के संकेत अंतर्निहित वस्तु की कीमत में वृद्धि का संकेत देते हैं तो खरीदें।

- बुल कॉल स्प्रेड। रणनीति का सार एक ही समय में कॉल ऑप्शन को खरीदना और बेचना है। उसी समय, निष्पादन का समय समान होना चाहिए, लेकिन स्ट्राइक अलग हैं - जो खरीदा जा रहा है वह कम है। यह रणनीति प्रासंगिक है जब सीमित मूल्य वृद्धि की उम्मीद है।

परिणाम

कैसेआंकड़े बताते हैं कि जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों की उपेक्षा के कारण ज्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा खो देते हैं। रणनीतियों के चुनाव के लिए, एक छोटी जमा राशि वाले खाते पर उनका परीक्षण करना बेहतर है। और आपको उस पर रुकने की जरूरत है जो आपको स्थिर परिणाम देने की अनुमति देता है।