RSI संकेतक - कैसे उपयोग करें? निर्देश, सिफारिशें

2024 लेखक: Howard Calhoun | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 10:28

सापेक्ष शक्ति सूचकांक व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय संकेतकों में से एक है। यह चार्ट पर मूल्य आंदोलनों की ताकत के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम। तो आरएसआई संकेतक क्या है? ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे करें? कैसे समझें कि यह क्या दिखाता है?

आरएसआई संकेतक विवरण

जे वेल्स वाइल्डर द्वारा निर्मित, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) एक गति थरथरानवाला है जो मूल्य आंदोलनों की गति और परिवर्तन को मापता है। सूचकांक शून्य और 100 के बीच उतार-चढ़ाव करता है। परंपरागत रूप से, वाइल्डर के अनुसार, आरएसआई इंगित करता है कि जब बाजार 70 से अधिक हो जाता है और 30 से नीचे होने पर ओवरसोल्ड हो जाता है। आरएसआई संकेतक संकेत एक प्रवृत्ति उलट, केंद्र रेखा क्रॉसिंग, और भी प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करें।

वाइल्डर ने इस सब के बारे में अपनी 1978 की किताब न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स में लिखा है। परवलयिक एसएआर, अस्थिरता सूचकांक, श्रेणी सूचकांक और सीएसआई सूचकांक के साथ, उन्होंने आरएसआई संकेतक का वर्णन किया - इसका उपयोग कैसे करें और इसकी गणना कैसे करें। विशेष रूप से, लेखक ने निम्नलिखित कारकों पर विचार किया:

• ऊंच-नीच;
• तकनीकी विश्लेषण के आंकड़े;
• असफल स्विंग;
• समर्थन और प्रतिरोध;
• भिन्नता।

इस तथ्य के बावजूद कि वाइल्डर संकेतक जल्द ही 40 साल के हो जाएंगे, वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

गणना

सूचक की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाती है: आरएसआई=100 - 100/(1 + आरएस), जहां आरएस=औसत वृद्धि/औसत गिरावट।

गणना को सरल बनाने के लिए, सूचकांक को मुख्य घटकों में विभाजित किया गया है: आरएस, औसत वृद्धि और विनिमय दर में गिरावट। अपनी पुस्तक में, वाइल्डर ने 14 समय अवधियों के आधार पर सूचकांक की गणना करने का प्रस्ताव रखा। फ़ॉल्स को धनात्मक संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऋणात्मक संख्याओं के रूप में नहीं।

सबसे पहले, 14-अवधि की औसत वृद्धि और गिरावट की गणना की जाती है।

• औसत वृद्धि=पिछले 14 अवधियों / 14 में वृद्धि का योग;
• औसत गिरावट=पिछली 14 अवधि की बूंदों का योग / 14.

तब गणना पिछले औसत और वर्तमान गिरावट या वृद्धि पर आधारित होती है:

• औसत वृद्धि=पिछली औसत वृद्धि x 13 + वर्तमान वृद्धि / 14;
• औसत डुबकी=पिछला औसत डुबकी x 13 + वर्तमान डुबकी / 14.

यह गणना पद्धति एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के समान एक चौरसाई तकनीक है। इसका मतलब यह भी है कि बिलिंग अवधि बढ़ने पर इंडेक्स वैल्यू अधिक सटीक हो जाती है।

वाइल्डर का सूत्र RS को सामान्य करता है और इसे एक थरथरानवाला में बदल देता है जो शून्य और 100 के बीच में उतार-चढ़ाव करता है। वास्तव में, RS चार्ट बिल्कुल RSI चार्ट जैसा दिखता है। सामान्यीकरण कदम एक्स्ट्रेमा खोजने को सरल बनाता है क्योंकि सूचकांक एक संकीर्ण सीमा में है।जब औसत लाभ शून्य होता है तो सापेक्ष शक्ति सूचकांक 0 होता है। 14-अवधि के RSI के साथ, शून्य का मान इंगित करता है कि सभी 14 अवधियों के लिए दर में गिरावट आ रही है। कोई वृद्धि नहीं हुई। औसत मूल्यह्रास शून्य होने पर सूचकांक 100 है। इसका मतलब है कि दर सभी 14 अवधियों में बढ़ी है। कोई गिरावट नहीं थी।

सापेक्ष शक्ति सूचकांक के आधार पर, स्टोकेस्टिक थरथरानवाला स्टोकेस्टिक आरएसआई की गणना की जाती है:

स्टोचआरएसआई=(आरएसआई - आरएसआई कम) / (आरएसआई उच्च - आरएसआई कम)।

ऑसिलेटर समय के साथ आरएसआई स्तर को उसके न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों से जोड़ता है। आरएसआई मूल्यों को दर मूल्यों के बजाय स्टोकेस्टिक थरथरानवाला के सूत्र में प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार, स्टोकेस्टिक आरएसआई एक संकेतक संकेतक है - विनिमय दर का दूसरा व्युत्पन्न। महत्वपूर्ण रूप से संकेतों की संख्या में वृद्धि करता है, इसलिए इसके साथ अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

आरएसआई संकेतक: इसका उपयोग कैसे करें?

सापेक्ष शक्ति संकेतक के लिए अवधि की मानक संख्या 14 है, जिसका अर्थ है कि यह पिछले 14 मोमबत्तियों, या समय सीमा का मूल्यांकन करता है।

सूचक औसत लाभ की औसत हानि से तुलना करता है और विश्लेषण करता है कि पिछली 14 मोमबत्तियों में से कितनी तेजी या मंदी थी, और प्रत्येक मोमबत्ती के आकार का भी विश्लेषण करती है।

उदाहरण के लिए, यदि सभी 14 मूल्य मोमबत्तियां तेज हैं, तो सूचकांक 100 है, और यदि सभी 14 मोमबत्तियां मंदी की हैं, तो 0 (या लगभग 100 और 0 के बराबर)। और 50 के सूचकांक का मतलब होगा कि पिछले 7 मोमबत्तियां मंदी की थीं, 7 तेज थीं, और औसत लाभ और हानि बराबर थे।

उदाहरण1. नीचे दिया गया स्क्रीनशॉट EUR/USD चार्ट दिखाता है। सफेद रंग में हाइलाइट किए गए क्षेत्र में अंतिम 14 मूल्य मोमबत्तियां शामिल हैं। इनमें से 13 बुलिश थे और केवल 1 मंदी वाला था, जिसके परिणामस्वरूप 85 का मान था।

उदाहरण 2. नीचे दिया गया स्क्रीनशॉट EUR/USD चार्ट और प्रत्येक 14 मोमबत्तियों के 3 हाइलाइट किए गए क्षेत्रों को दिखाता है ताकि यह समझ सके कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक की गणना कैसे की जाती है।

• पहला क्षेत्र 9 मंदी की मोमबत्तियों, 4 छोटी तेजी वाली मोमबत्तियों और 1 कैंडलस्टिक पैटर्न (दोजी) की एक बहुत ही मंदी की अवधि पर प्रकाश डालता है। इस अवधि का RSI 15 है, जो एक बहुत मजबूत मंदी के चरण का संकेत देता है।
• दूसरे खंड में 9 बुलिश कैंडल और 5 मुख्य रूप से छोटी बियरिश कैंडल शामिल हैं। इस अवधि का संकेतक 70 था, जो अपेक्षाकृत मजबूत तेजी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
• तीसरे क्षेत्र में 6 बुलिश कैंडल, 8 बियरिश कैंडल और 1 डोजी शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप इंडेक्स वैल्यू 34 है, जो कीमत में मामूली गिरावट का संकेत देता है।

जैसा कि आप देख सकते हैं, 14 मोमबत्तियों का विश्लेषण काफी सटीक रूप से इस अवधि के लिए आरएसआई मूल्य से मेल खाता है। फिर भी, संकेतक इस मायने में उपयोगी है कि यह डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक समय को कम करता है, और आपको अस्थिर बाजार व्यवहार के दौरान गलतियों से बचने की भी अनुमति देता है।

ओवरसोल्ड और ओवरबॉट

मूल विचार यह है कि जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बहुत अधिक या बहुत कम मान (70 से अधिक या 30 से कम) दिखाता है, तो कीमत ओवरसोल्ड या ओवरबॉट को इंगित करती है। एक उच्च सूचकांक का मतलब है कि तेजी की संख्यामोमबत्तियां मंदी वाले लोगों की संख्या पर प्रबल हुईं। और चूंकि दर अंतहीन रूप से केवल बुलिश मोमबत्तियों पर मुहर नहीं लगा सकती है, आप ट्रेंड रिवर्सल को निर्धारित करने के लिए केवल RSI संकेतक की रीडिंग पर भरोसा नहीं कर सकते।

यदि पिछली 14 मोमबत्तियों में से 13 में तेजी थी और सूचकांक 70 से ऊपर है, तो संभावना है कि निकट भविष्य में बैल पीछे हट जाएंगे, लेकिन आपको अपने पूर्वानुमानों में पूरी तरह से आरएसआई संकेतक पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीचे दिया गया स्क्रीनशॉट दो अवधियों को दिखाता है जब उसने ओवरसोल्ड क्षेत्र (30 से कम) में प्रवेश किया और लंबे समय तक ऐसा ही रहा। पहली अवधि के दौरान, सूचकांक 30 से ऊपर लौटने से पहले 16 दिनों तक कीमतों में गिरावट जारी रही, और दूसरी अवधि के दौरान, 8 दिनों तक कीमतों में गिरावट जारी रही, जब बाजार में अधिक बिक्री हुई।

ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए डिफ़ॉल्ट गणना अवधि 14 है, लेकिन इसे इंडिकेटर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कम किया जा सकता है, या इसे कम करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। 10-दिवसीय आरएसआई 20-दिवसीय आरएसआई की तुलना में अधिक तेजी से ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर तक पहुंच जाएगा।

बाजार को अधिक खरीददार माना जाता है जब आरएसआई मूल्य 70 से ऊपर होता है और जब यह 30 से नीचे होता है तो ओवरसोल्ड होता है। इन पारंपरिक स्तरों को बेहतर सुरक्षा या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी समायोजित किया जा सकता है। ओवरबॉट को 80 तक बढ़ाकर या ओवरसोल्ड को 20 तक कम करके RSI इंडिकेटर को एडजस्ट करने से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स कभी-कभी 2-अवधि के आरएसआई का उपयोग करते हैं, जो आपको 80 से ऊपर के ओवरबॉट और 20 से नीचे ओवरसोल्ड देखने की अनुमति देता है।

सापेक्ष शक्ति संकेतक का उपयोग केवल संभावित उत्क्रमण बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। वहयह बहुत मजबूत प्रवृत्तियों को भी इंगित करता है जब यह लंबे समय तक ओवरसोल्ड या अधिक खरीददार क्षेत्र में रहता है।

समर्थन और प्रतिरोध रेखा का टूटना

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, सापेक्ष शक्ति सूचकांक आपको मजबूत विनिमय दर प्रवृत्तियों की पहचान करने की अनुमति देता है। यह इसे व्यापारिक समर्थन और प्रतिरोध स्तरों के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण बनाता है। यह आंकड़ा एक EUR/USD चार्ट दिखाता है, और काली क्षैतिज रेखा दर का 1.20 का प्रसिद्ध स्तर है, जो समर्थन और प्रतिरोध का स्तर है।

आप देख सकते हैं कि कीमत कई बार 1 के स्तर पर लौट आई है। पहली बार आरएसआई ने 63 और 57 के मूल्य दिखाए। इसका मतलब यह था कि हालांकि प्रवृत्ति ऊपर थी, इसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी। एक मजबूत प्रतिरोध स्तर को तोड़ना आसान नहीं है - इसे दूर करने के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है।

दूसरी बार जब दर प्रतिरोध स्तर पर लौटी, तो आरएसआई 71 था, जो काफी मजबूत तेजी की प्रवृत्ति का संकेत देता है, लेकिन प्रतिरोध स्तर फिर से बना रहता है। अंतिम खंड तक, जब RSI ने 76 का मान दिखाया, प्रतिरोध स्तर पार हो गया और RSI बढ़कर 85 हो गया।

संकेतक पाठ्यक्रम की ताकत को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। ट्रेडिंग एल्गोरिदम का उपयोग करने वाले व्यापारियों को इस तरह की जानकारी की सख्त जरूरत होती है, और सापेक्ष शक्ति संकेतक काम आता है।

आरएसआई विचलन

एक अन्य क्षेत्र जहां आरएसआई संकेतक का उपयोग किया जाता है, विचलन की तलाश में मोड़ की पहचान करने की रणनीति है। सिग्नलविनिमय दर उत्पन्न करने वाले विचलन आमतौर पर अंतर्निहित मूल्य गतिशीलता द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। इसकी पुष्टि निम्नलिखित द्वारा की जाती है।

नीचे दिया गया स्क्रीनशॉट दो चढ़ाव दिखाता है। पहले के दौरान, संकेतक 26 था, और इस क्षण से पहले मूल्य आंदोलन में 8 मंदी की मोमबत्तियां, 3 तेजी, 3 दोजी शामिल थे, दर कुल 1.45% गिर गई। दूसरे निम्न के दौरान, आरएसआई ने 28 का उच्च मूल्य दिखाया, और मूल्य आंदोलन में 7 मंदी की मोमबत्तियां, 5 तेजी, 2 दोजी शामिल थे और दर केवल 0.96% खो गई।

हालांकि दर ने एक नया, निचला निचला स्तर बना दिया, पृष्ठभूमि की गतिशीलता उतनी मंदी नहीं थी और दूसरा खंड मजबूत नहीं था। और चार्ट इसकी पुष्टि करता है। दूसरे निम्न में एक उच्च संकेतक (28 बनाम 26) था, हालांकि पाठ्यक्रम से पता चला कि भालू ताकत खो रहे हैं। विचलन अक्सर टूट जाता है, दोहरा विचलन अधिक विश्वसनीय होता है।

सकारात्मक-नकारात्मक उत्क्रमण

एंड्रयू कार्डवेल ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए सकारात्मक-नकारात्मक रिवर्सल की एक प्रणाली विकसित की, जो मंदी और तेजी के विचलन के विपरीत हैं। वाइल्डर के विपरीत, कार्डवेल ने मंदी के विचलन को बैल बाजार की घटना माना। दूसरे शब्दों में, मंदी के विचलन एक अपट्रेंड बनाते हैं। इसी तरह, बुलिश डाइवर्जेंस को भालू बाजार की घटना के रूप में देखा जाता है और एक डाउनट्रेंड का संकेत होता है।

एक सकारात्मक उत्क्रमण तब होता है जब संकेतक कम निम्न बनाता है और कीमत उच्च निम्न बनाती है। निम्न निम्न ओवरसोल्ड स्तर पर नहीं है, लेकिन कहीं 30 और. के बीच है50.

एक नकारात्मक उलटा सकारात्मक के विपरीत है। आरएसआई उच्च उच्च बना रहा है, लेकिन दर निम्न उच्च बना रही है। फिर से, उच्चतर आमतौर पर 50-70 पर ओवरबॉट स्तर के ठीक नीचे स्थित होता है।

ट्रेंड आईडी

सापेक्ष शक्ति संकेतक एक बुल मार्केट (अपट्रेंड) में 40 और 90 के बीच उतार-चढ़ाव करता है, जिसमें 40-50 स्तर समर्थन के रूप में कार्य करते हैं। ये श्रेणियां आरएसआई मापदंडों, प्रवृत्ति की ताकत और अंतर्निहित परिसंपत्ति की अस्थिरता के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

दूसरी ओर, इंडिकेटर 50-60 स्तरों के प्रतिरोध के साथ एक भालू बाजार (डाउनट्रेंड) में 10 और 60 के बीच उतार-चढ़ाव करता है।

विफल स्विंग

एक असफल स्विंग, लेखक के अनुसार, एक आसन्न उलट का एक मजबूत संकेत है। यह वह संकेत है जो RSI संकेतक देता है। इसका विवरण इस प्रकार है। असफल स्विंग पाठ्यक्रम पर निर्भर नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, वे विशेष रूप से आरएसआई संकेतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विचलन की अवधारणा को अनदेखा करते हैं। एक तेजी से विफल स्विंग तब बनता है जब आरएसआई 30 (ओवरसोल्ड) से नीचे गिरता है, 30 से ऊपर उठता है, 30 तक गिर जाता है, और फिर पिछले उच्च को तोड़ देता है। इसका उद्देश्य ओवरसोल्ड स्तर तक पहुंचना है और फिर ओवरसोल्ड स्तर से अधिक उच्च स्तर तक पहुंचना है।

एक मंदी की विफलता तब होती है जब सूचकांक 70 से ऊपर चला जाता है, गिरावट, रिबाउंड, 70 से कम हो जाता है और फिर पिछले निम्न को तोड़ देता है। लक्ष्य स्तर हैअधिक ख़रीदा गया और फिर ज़्यादा ख़रीदने वाले स्तरों से नीचे का निचला स्तर।

सूचक की तुलना में दर अधिक महत्वपूर्ण है

सार्वभौम गति थरथरानवाला आरएसआई संकेतक - समय-परीक्षणित दक्षता। बाजारों की अस्थिरता के बावजूद, आरएसआई आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वाइल्डर दिनों में था। लेकिन समय ने कुछ समायोजन किया है। हालांकि वाइल्डर ने ओवरबॉट की स्थिति को उलटने के लिए माना, लेकिन यह पता चला कि यह ताकत का संकेत हो सकता है। मंदी का विचलन अभी भी अच्छा संकेत देता है, हालांकि व्यापारियों को मजबूत रुझानों के दौरान सावधान रहना चाहिए जब यह सामान्य हो। हालांकि सकारात्मक और नकारात्मक उलटफेर की अवधारणा कुछ हद तक वाइल्डर की व्याख्या को कमजोर करती है, इसका तर्क समझ में आता है और वाइल्डर ने शायद ही मूल्य कार्रवाई पर अधिक ध्यान देने से इनकार कर दिया होगा। सकारात्मक और नकारात्मक उत्क्रमण मूल्य प्रवृत्ति को पहले और सूचकांक को दूसरे स्थान पर रखते हैं, जैसा कि होना चाहिए। आरएसआई संकेतक द्वारा मंदी और तेजी के विचलन का समर्थन किया जाता है। इन उपकरणों का उपयोग कैसे करना है यह व्यापारी पर निर्भर करता है।

आरएसआई संकेतक एक प्रवृत्ति की ताकत का निर्धारण करने के लिए एक सार्वभौमिक उपकरण है, जो उलट बिंदुओं या समर्थन और प्रतिरोध लाइनों के ब्रेकआउट की तलाश में है। और यद्यपि पिछले 14 मोमबत्तियों को देखकर इसके मूल्य का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, मूल्य चार्ट पर आरएसआई खींचने से व्यापार में स्थिरता और आत्मविश्वास जुड़ जाएगा। दर की ताकत को बढ़ाते हुए, व्याख्यात्मक संख्याओं में इसका अनुवाद आपको अधिक कुशल व्यापारिक निर्णय लेने और अनुमान लगाने और व्यक्तिपरक व्याख्याओं से बचने की अनुमति देगा।